Essential Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	680.615 $	Verkaufen	2.801 -442	-14 %	-102.816 $	0,19 %	44
2026 Q1	704.542 $	Halten	3.243	–	–	0,22 %	41
2025 Q4	686.834 $	Kaufen	3.243 +2.243	+224 %	+469.639 $	0,22 %	41
2025 Q3	208.710 $	Kaufen	+1.000	Neu	+204.472 $	0,07 %	84
2025 Q1	–	Verkaufen	-55.956	Geschlossen	-11,5 Mio. $	–	285
2024 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	+55.956	Neu	+11,5 Mio. $	0,07 %	77

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 102.816 $ und hielt danach 2.801 Aktien im Wert von 680.615 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 2.801 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 680.615 $.
Essential Planning verkaufte 442 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 102.816 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 44.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .