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Essential Planning의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$465만 매도
49,158
-2,432
-5% -US$23만 1.31% 19
2026
Q1 		US$490만 매도
51,590
-1,841
-3% -US$17.6만 1.56% 16
2025
Q4 		US$509만 매도
53,431
-2,888
-5% -US$27.5만 1.62% 16
2025
Q3 		US$536만 매도
56,319
-192
-0.3% -US$1.8만 1.84% 13
2025
Q2 		US$531만 매수
56,511
+2,015
+4% +US$18.7만 1.98% 11
2025
Q1 		US$511만 매도
54,496
-3,257,033
-98% -US$3.01억 2.06% 11
2024
Q4 		US$3.08억 매수
3,311,529
+3,260,687
+6,413% +US$3.04억 2.01% 12
2024
Q3 		US$487만 매도
50,842
-214
-0.4% -US$2.02만 2% 12
2024
Q2 		US$469만 매수
51,056
+1,829
+4% +US$16.7만 2.06% 12
2024
Q1 		US$463만 매수
49,227
+167
+0.3% +US$1.54만 2.32% 12
2023
Q4 		US$462만 매도
49,060
-2,093
-4% -US$18.8만 2.33% 11
2023
Q3 		US$454만 매도
51,153
-523
-1% -US$4.78만 2.52% 12
2023
Q2 		US$482만 매수
51,676
+82
+0.2% +US$7.71천 2.75% 11
2023
Q1 		US$486만 매수
51,594
+1,352
+3% +US$12.8만 2.95% 9
2022
Q4 		US$457만 매수
+50,242
신규 +US$463만 3.5% 8

MBB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 MBB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 4.7% 줄였어요. 약 US$23만 규모를 매도해, 현재 US$465만 상당의 49,158주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.31%이고, 순위는 #19예요.

Essential Planning는 2022년 4분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$3.08억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,029개가 2026년 2분기 기준으로 MBB를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$465만 상당의 iShares MBS ETF 주식 49,158주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) iShares MBS ETF 주식 2,432주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 1.31%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 4분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 iShares MBS ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$3.08억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,029개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MBS ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.