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de Essential Planning iShares MBS ETF MBB Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação MBB Atividade dos fundos em MBB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,65 mi Vender
49.158
-2.432
-5% -US$ 230 mil 1,31% 19
2026
Q1 		US$ 4,9 mi Vender
51.590
-1.841
-3% -US$ 176 mil 1,56% 16
2025
Q4 		US$ 5,09 mi Vender
53.431
-2.888
-5% -US$ 275 mil 1,62% 16
2025
Q3 		US$ 5,36 mi Vender
56.319
-192
-0,3% -US$ 18 mil 1,84% 13
2025
Q2 		US$ 5,31 mi Comprar
56.511
+2.015
+4% +US$ 187 mil 1,98% 11
2025
Q1 		US$ 5,11 mi Vender
54.496
-3.257.033
-98% -US$ 301 mi 2,06% 11
2024
Q4 		US$ 308 mi Comprar
3.311.529
+3.260.687
+6.413% +US$ 304 mi 2,01% 12
2024
Q3 		US$ 4,87 mi Vender
50.842
-214
-0,4% -US$ 20,2 mil 2% 12
2024
Q2 		US$ 4,69 mi Comprar
51.056
+1.829
+4% +US$ 167 mil 2,06% 12
2024
Q1 		US$ 4,63 mi Comprar
49.227
+167
+0,3% +US$ 15,4 mil 2,32% 12
2023
Q4 		US$ 4,62 mi Vender
49.060
-2.093
-4% -US$ 188 mil 2,33% 11
2023
Q3 		US$ 4,54 mi Vender
51.153
-523
-1% -US$ 47,8 mil 2,52% 12
2023
Q2 		US$ 4,82 mi Comprar
51.676
+82
+0,2% +US$ 7,71 mil 2,75% 11
2023
Q1 		US$ 4,86 mi Comprar
51.594
+1.352
+3% +US$ 128 mil 2,95% 9
2022
Q4 		US$ 4,57 mi Comprar
+50.242
Nova +US$ 4,63 mi 3,5% 8

Outros fundos que detêm MBB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em MBB no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em iShares MBS ETF (MBB) em 4,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 230 mil e ficando com 49.158 ações avaliadas em US$ 4,65 mi. A posição representa 1,31% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em MBB no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 308 mi em T4 2024. 1.029 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MBB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Essential Planning detinha 49.158 ações de iShares MBS ETF, no valor de US$ 4,65 mi.
  • Essential Planning vendeu 2.432 ações de iShares MBS ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 230 mil.
  • iShares MBS ETF representou 1,31% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 19.
  • Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MBS ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MBS ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 308 mi em T4 2024.
  • 1.029 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MBS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.