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TWM

Triton Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 19,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+56 Mio. $
Kapitalfluss
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,9 %
Position
142
Neu
18
Aufgestockt
53
Reduziert
52
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+7,59 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,51 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,25 Mio. $
4
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,86 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDE-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
+5,86 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,37 Mio. $
3
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+966.479 $
4
SETM-Symbol
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
+841.644 $
5
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+819.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,79 %
2 Technologie 11,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,73 %
4 Kommunikationsdienste 2,49 %
5 Industrie 2,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
50,2 Mio. $ 15,41 %
1.465.478
-41.306
-3 % -1,37 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
49,4 Mio. $ 15,18 %
328.079
+53.826
+20 % +7,59 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
34 Mio. $ 10,46 %
47.843
+1.914
+4 % +1,32 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,77 %
39.208
+272
+0,7 % +77.802 $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,64 %
58.058
+2.399
+4 % +493.248 $
2020 Q1
25 Quartale
PKW-Symbol
6
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
11 Mio. $ 3,38 %
77.833
+5.779
+8 % +794.354 $
2023 Q3
11 Quartale
BUFR-Symbol
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,33 %
296.795
-6.725
-2 % -240.879 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,18 Mio. $ 2,82 %
37.662
-1.161
-3 % -291.421 $
2020 Q1
25 Quartale
RSST-Symbol
9
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
8,4 Mio. $ 2,58 %
257.300
+16.853
+7 % +542.102 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,56 Mio. $ 2,32 %
11.039
+5.269
+91 % +3,51 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,49 Mio. $ 2,3 %
18.997
+3.938
+26 % +1,57 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PAAA-Symbol
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,91 %
120.931
+11.134
+10 % +571.945 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,79 %
19.872
+11.476
+137 % +3,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BUFQ-Symbol
14
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,62 %
136.111
+48.679
+56 % +1,86 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FXL-Symbol
15
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,51 %
24.055
-3.676
-13 % -716.190 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,24 %
11.277
+663
+6 % +236.950 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,1 %
31.584
+567
+2 % +70.389 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,09 %
9.223
+949
+11 % +383.966 $
2020 Q1
25 Quartale
KNX-Symbol
19
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,06 %
45.870
-3.342
-7 % -231.603 $
2020 Q1
25 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,05 %
3.586
+119
+3 % +118.568 $
2020 Q1
25 Quartale
SPYG-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,84 %
23.225
-2.622
-10 % -299.756 $
2020 Q1
25 Quartale
VOOG-Symbol
22
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,8 %
31.938
+13.332
+72 % +1,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FTA-Symbol
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,69 %
23.058
-97
-0,4 % -9.188 $
2022 Q2
16 Quartale
AVDV-Symbol
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,68 %
21.439
-2.489
-10 % -264.923 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,65 %
26.786
-962
-3 % -72.351 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAG
Wilkerson Advisory Group Columbia, Missouri 326 Mio. $ AUM
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Triton Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Triton Wealth Management 142 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Triton Wealth Management investierte 17,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 20.638 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund; sie wurde auf 5,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Triton Wealth Management im Q2 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 20.638 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Triton Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Triton Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,86 Mio. $.
  • Triton Wealth Management hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 966.479 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triton Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Triton Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Triton Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triton Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .