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Physicians Financial Services

Physicians Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 5,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+511,64 %
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss
+3,91 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
322
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+313.924 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+252.414 $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+217.360 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+209.874 $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+197.716 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+394.000 $
2
AET
Aetna Inc
AET
+305.344 $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+238.107 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+124.139 $
5
STJ
St Jude Medical
STJ
+113.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,13 %
2 Basiskonsumgüter 16,62 %
3 Industrie 16,17 %
4 Gesundheitswesen 11,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,25 Mio. $ 6,04 %
256.492
+2.916
+1 % +77.180 $
2015 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,12 %
56.671
+1.817
+3 % +161.205 $
2015 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,78 %
138.813
+4.737
+4 % +114.923 $
2015 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,6 %
26.425
-85
-0,3 % -10.312 $
2015 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,48 %
70.204
+1.712
+2 % +75.023 $
2015 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,73 Mio. $ 2,28 %
65.300
+2.000
+3 % +76.545 $
2015 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,2 %
36.485
+880
+2 % +68.442 $
2015 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,19 %
25.500
+315
+1 % +32.164 $
2015 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,16 %
17.568
+123
+0,7 % +18.364 $
2015 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,96 %
26.163
+1.989
+8 % +172.746 $
2015 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
234 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,9 %
15.037
+1.383
+10 % +209.874 $
2015 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,83 %
19.065
+402
+2 % +47.636 $
2015 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,81 %
16.500
+1.650
+11 % +217.360 $
2015 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,81 %
15.258
+515
+3 % +76.835 $
2015 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,7 %
50.800
+2.700
+6 % +105.595 $
2015 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,7 %
35.394
+1.402
+4 % +79.139 $
2015 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,43 %
10.265
+800
+8 % +135.282 $
2015 Q4
3 Quartale
ADP-Symbol
18
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,4 %
19.090
+1.403
+8 % +127.125 $
2015 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,39 %
23.047
+154
+0,7 % +11.187 $
2015 Q4
3 Quartale
DUK-Symbol
20
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,37 %
20.549
+255
+1 % +21.119 $
2015 Q4
3 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
794 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,37 %
19.880
– –
2015 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,31 %
30.344
+1.814
+6 % +97.358 $
2015 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,26 %
16.248
+2.636
+19 % +252.414 $
2015 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,25 %
47.184
+10.206
+28 % +313.924 $
2015 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,24 %
14.680
– –
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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InterCapital
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
Sandy Cove Advisors
Sandy Cove Advisors Hingham, Massachusetts 400 Mio. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grace & Mercy Foundation
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landmark Investment Partners
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kerrisdale Advisers
Kerrisdale Advisers Miami, Florida 399 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bluefin Capital Management New York 399 Mio. $ AUM 24,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WorthPointe
WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hudson Value Partners
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Physicians Financial Services 322 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Physicians Financial Services investierte 3,91 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Edwards Lifesciences: 5.250 Aktien im Wert von 210.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aetna Inc; sie wurde auf 305.344 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q3 2016 war Edwards Lifesciences: 5.250 Aktien im Wert von 210.000 $.
  • Physicians Financial Services hat seine Position in Cisco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313.924 $.
  • Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q3 2016 entfiel auf Aetna Inc und belief sich schätzungsweise auf 305.344 $.
  • Physicians Financial Services hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q3 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Physicians Financial Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q3 2016 am 1. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .