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Physicians Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
34.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+502.74%
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 5.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
107
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 665 k |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 502 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 315 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 262 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 455 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 232 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 149 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 105 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 263 k | 0.07% |
5,226
+1
| +0% | +USD 49 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84 mil M
| USD 249 k | 0.06% |
400
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
103
Toro Company
TTC
USD 9895 M
| USD 247 k | 0.06% |
2,540
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 233 k | 0.06% |
2,446
-229
| -9% | -USD 22 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
105
RBC Bearings
RBC
USD 15.3 mil M
| USD 225 k | 0.06% |
+350
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
TE Connectivity
TEL
USD 65.2 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
1,027
-75
| -7% | -USD 16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
107
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| – | – |
-1,025
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
Fondos similares
WG
Revisión del portafolio de Physicians Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Physicians Financial Services mantenía 107 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 107 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Physicians Financial Services en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,068 acciones por un valor de USD 463 k.
- Physicians Financial Services fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 665 k.
- La mayor reducción de Physicians Financial Services durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Physicians Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de Physicians Financial Services representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Physicians Financial Services aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Physicians Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.