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Physicians Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
3.74%
1년 추정 수익률
34.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
+34.09%
3년 예상 수익률
+100.43%
5년 예상 수익률
+135.13%
10년 예상 수익률
+502.74%
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$3550만
(+9.7%)
자금 흐름
-US$578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
107
신규
3
증가
16
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$66.5만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$50.2만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$649만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$45.5만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$14.9만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$10.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.83% |
| 2 | 산업재 | 15.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 필수소비재 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$26.3만 | 0.07% |
5,226
+1
| +0% | +US$49 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$24.9만 | 0.06% |
400
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
103
Toro Company
TTC
US$100억
| US$24.7만 | 0.06% |
2,540
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Clorox
CLX
US$104억
| US$23.3만 | 0.06% |
2,446
-229
| -9% | -US$2.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
105
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$22.5만 | 0.06% |
+350
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$20.7만 | 0.05% |
1,027
-75
| -7% | -US$1.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
107
Honeywell
HON
US$701억
| – | – |
-1,025
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
유사한 펀드
WG
Physicians Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Physicians Financial Services 측은 US$4.01억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Physicians Financial Services 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 107개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Physicians Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$46.3만 상당의 3,068주를 매수했어요.
- Physicians Financial Services 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.5만 규모예요.
- Physicians Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
- Physicians Financial Services 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Physicians Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 53% 비중을 차지해요.
- Physicians Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Physicians Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Physicians Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.