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WG
Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
35.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$2.94億
(+274%)
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
69.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.68%
保有額
118
新規
30
買い増し
72
減少
4
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4439万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2059万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2005万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1541万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$48.2万 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$47.6万 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$35.8万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$30万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.22% |
| 4 | 生活必需品 | 10.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
$4728億
| $63万 | 0.16% |
+5,404
| 新規 | +$73.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Nike
NKE
$554億
| $56.1万 | 0.14% |
+13,677
| 新規 | +$60.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
GE Aerospace
GE
$2964億
| $55.2万 | 0.14% |
+1,476
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Verizon
VZ
$1856億
| $53.7万 | 0.13% |
+12,688
| 新規 | +$59.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Unilever
UL
$1426億
| $50.8万 | 0.13% |
+8,444
| 新規 | +$48.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Abbott
ABT
$1794億
| $47.5万 | 0.12% |
+5,240
| 新規 | +$47.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $46.8万 | 0.12% |
+5,000
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $46.3万 | 0.12% |
+3,068
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Generac Holdings
GNRC
$110億
| $43.9万 | 0.11% |
+1,500
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $41.5万 | 0.1% |
+815
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Corning
GLW
$1065億
| $36.8万 | 0.09% |
+1,442
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Paychex
PAYX
$420億
| $36.4万 | 0.09% |
+3,702
| 新規 | +$35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $34.5万 | 0.09% |
10,150
+2,715
| +37% | +$8.87万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
89
Labcorp
LH
$267億
| $33.7万 | 0.08% |
+1,202
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $33.5万 | 0.08% |
+3,453
| 新規 | +$33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Pfizer
PFE
$1712億
| $33.5万 | 0.08% |
+13,923
| 新規 | +$36.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $33.3万 | 0.08% |
3,207
+1,377
| +75% | +$16.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
93
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $31.4万 | 0.08% |
2,297
-3,218
| -58% | -$48.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $31.2万 | 0.08% |
+5,882
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $30.7万 | 0.08% |
975
-125
| -11% | -$3.85万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
$523億
| $30.3万 | 0.08% |
1,710
+382
| +29% | +$6.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $28.5万 | 0.07% |
1,379
-2,564
| -65% | -$47.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
98
Packaging Corp of America
PKG
$220億
| $27.4万 | 0.07% |
+1,150
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $27.2万 | 0.07% |
2,950
-902
| -23% | -$8.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
Southern Company
SO
$1069億
| $26.8万 | 0.07% |
2,802
+152
| +6% | +$1.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Groupは118銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$1.07億から274%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.79億を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEquinixで、保有株数は1,971株、評価額は$206万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$48.2万相当を売却しました。
- Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinixで、株数は1,971株、評価額は$206万でした。
- Wealth Groupは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$4439万でした。
- Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$48.2万相当を減らしました。
- Wealth Groupは2026年第2四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの53%を占めています。
- Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で274%増加し、$4.01億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。