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WG
Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
38.52%
1年估算報酬率
26.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.66%
1年估算報酬率
+26.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
-US$2.83億
(-71%)
資金流向
-US$2.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-246.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.83%
持股
122
新
16
增持
4
減碼
71
已平倉
31
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$70.8萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$49.6萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$42.2萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$36.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5016萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2004萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1992萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1722萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1490萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.1% |
| 2 | 工業 | 14.57% |
| 3 | 必需消費品 | 12.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.34% |
| 5 | 金融 | 8.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$5763億
| US$27.2萬 | 0.23% |
+150
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$26.7萬 | 0.23% |
752
-1,489
| -66% | -US$53.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
78
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$26.4萬 | 0.22% |
+4,569
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$26.3萬 | 0.22% |
+662
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$25.6萬 | 0.22% |
+3,204
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$24.8萬 | 0.21% |
+4,350
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$22.9萬 | 0.19% |
1,830
-1,377
| -43% | -US$17.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
CSX Corp
CSX
US$959億
| US$22.1萬 | 0.19% |
+4,762
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$21.1萬 | 0.18% |
6,612
-3,538
| -35% | -US$12.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
85
Southern Company
SO
US$1090億
| US$20.9萬 | 0.18% |
2,524
-278
| -10% | -US$2.53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
Aflac
AFL
US$631億
| US$20.8萬 | 0.18% |
1,859
-4,727
| -72% | -US$56.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
87
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$20.8萬 | 0.18% |
1,110
-4,294
| -79% | -US$68.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$20.7萬 | 0.18% |
3,313
-10,379
| -76% | -US$65.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
89
FNB Corp
FNB
US$63.8億
| US$17.3萬 | 0.15% |
+10,048
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Coherus Oncology
CHRS
US$8121萬
| US$1.7萬 | 0.01% |
+14,195
| 新 | +US$1.94萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
PDS Biotechnology
PDSB
US$6324萬
| US$1萬 | 0.01% |
+13,399
| 新 | +US$7,611 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Abbott
ABT
US$1880億
| – | – |
-5,240
| 已平倉 | -US$47.5萬 | – |
|
93
APA Corp
APA
US$163億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$65.1萬 | – |
|
94
Bank of America
BAC
US$3520億
| – | – |
-22,994
| 已平倉 | -US$131萬 | – |
|
95
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| – | – |
-1
| 已平倉 | -US$74.9萬 | – |
|
96
Church & Dwight Co
CHD
US$267億
| – | – |
-3,453
| 已平倉 | -US$33.5萬 | – |
|
97
Clorox
CLX
US$132億
| – | – |
-2,446
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
98
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$46.8萬 | – |
|
99
Equinix
EQIX
US$1043億
| – | – |
-1,971
| 已平倉 | -US$206萬 | – |
|
100
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257億
| – | – |
-510
| 已平倉 | -US$106萬 | – |
|
相似基金
Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Group持有122個部位，管理資產為US$1.18億，較前一季的US$4.01億減少71%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Wealth Group於2026年第3季淨撤出US$2.91億，平倉31個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是Meta Platforms (Facebook)，這筆估值約為US$744萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的34%，較前一季的34%上升，其次為工業和必需消費品。
與趨勢相反，Wealth Group新建了Reddit的部位，價值US$61萬。
- Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是Reddit：共買進4,283股，價值US$61萬。
- Wealth Group在2026年第3季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$49.6萬。
- Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5016萬。
- Wealth Group於2026年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$744萬。
- 在2026年第3季，Wealth Group的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占49%。
- Wealth Group在2026年第3季新增了16個部位，並平倉31個部位。
- Wealth Group的投資組合價值較前一季下跌71%，降至US$1.18億。
根據Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。