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WG
Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
35,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 294 mi
(+274%)
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
69,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,68%
Posição
118
Nova
30
Aumentada
72
Reduzida
4
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,83% |
| 2 | Bens industriais | 15,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 630 mil | 0,16% |
+5.404
| Nova | +US$ 737 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 561 mil | 0,14% |
+13.677
| Nova | +US$ 602 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 552 mil | 0,14% |
+1.476
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 537 mil | 0,13% |
+12.688
| Nova | +US$ 595 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 508 mil | 0,13% |
+8.444
| Nova | +US$ 488 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 475 mil | 0,12% |
+5.240
| Nova | +US$ 478 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 468 mil | 0,12% |
+5.000
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 463 mil | 0,12% |
+3.068
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 439 mil | 0,11% |
+1.500
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 415 mil | 0,1% |
+815
| Nova | +US$ 470 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 368 mil | 0,09% |
+1.442
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 364 mil | 0,09% |
+3.702
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 345 mil | 0,09% |
10.150
+2.715
| +37% | +US$ 88,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 337 mil | 0,08% |
+1.202
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
+3.453
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
+13.923
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 333 mil | 0,08% |
3.207
+1.377
| +75% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 314 mil | 0,08% |
2.297
-3.218
| -58% | -US$ 482 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 312 mil | 0,08% |
+5.882
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
975
-125
| -11% | -US$ 38,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 303 mil | 0,08% |
1.710
+382
| +29% | +US$ 63 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 285 mil | 0,07% |
1.379
-2.564
| -65% | -US$ 476 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 274 mil | 0,07% |
+1.150
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 272 mil | 0,07% |
2.950
-902
| -23% | -US$ 82,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
2.802
+152
| +6% | +US$ 14,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 274% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Wealth Group alocou US$ 279 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- A maior compra de Wealth Group no T2 2026 foi Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,4 mi.
- A maior redução de Wealth Group em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2026.
- Wealth Group abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Group subiu 274% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.