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WG

Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 35,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
69,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
118
Neu
30
Aufgestockt
72
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+44,4 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20,6 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,1 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,4 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+481.630 $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+475.673 $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+358.000 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+300.000 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,83 %
2 Industrie 15,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,22 %
4 Basiskonsumgüter 10,48 %
5 Kommunikationsdienste 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
76
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
630.000 $ 0,16 %
+5.404
Neu +737.182 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
77
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
561.000 $ 0,14 %
+13.677
Neu +601.618 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
78
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
552.000 $ 0,14 %
+1.476
Neu +462.108 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
79
Verizon
VZ
185 Mrd. $
537.000 $ 0,13 %
+12.688
Neu +595.221 $
2026 Q2
0 Quartale
UL-Symbol
80
Unilever
UL
140 Mrd. $
508.000 $ 0,13 %
+8.444
Neu +488.148 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
81
Abbott
ABT
177 Mrd. $
475.000 $ 0,12 %
+5.240
Neu +478.277 $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
82
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
468.000 $ 0,12 %
+5.000
Neu +377.459 $
2026 Q2
0 Quartale
FDXF-Symbol
83
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
463.000 $ 0,12 %
+3.068
Neu +502.494 $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
84
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
439.000 $ 0,11 %
+1.500
Neu +375.698 $
2026 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
85
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
415.000 $ 0,1 %
+815
Neu +470.103 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
86
Corning
GLW
114 Mrd. $
368.000 $ 0,09 %
+1.442
Neu +262.353 $
2026 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
87
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
364.000 $ 0,09 %
+3.702
Neu +350.317 $
2026 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
345.000 $ 0,09 %
10.150
+2.715
+37 % +88.686 $
2024 Q3
7 Quartale
LH-Symbol
89
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
337.000 $ 0,08 %
+1.202
Neu +315.983 $
2026 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
90
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
335.000 $ 0,08 %
+3.453
Neu +329.960 $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
91
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
335.000 $ 0,08 %
+13.923
Neu +364.205 $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
92
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
333.000 $ 0,08 %
3.207
+1.377
+75 % +163.206 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
93
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
314.000 $ 0,08 %
2.297
-3.218
-58 % -481.630 $
2024 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
312.000 $ 0,08 %
+5.882
Neu +336.315 $
2026 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
95
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
307.000 $ 0,08 %
975
-125
-11 % -38.541 $
2024 Q1
9 Quartale
VEEV-Symbol
96
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
303.000 $ 0,08 %
1.710
+382
+29 % +62.990 $
2024 Q3
7 Quartale
RY-Symbol
97
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
285.000 $ 0,07 %
1.379
-2.564
-65 % -475.673 $
2024 Q1
9 Quartale
PKG-Symbol
98
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
274.000 $ 0,07 %
+1.150
Neu +252.104 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
99
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
272.000 $ 0,07 %
2.950
-902
-23 % -82.257 $
2025 Q1
5 Quartale
SO-Symbol
100
Southern Company
SO
104 Mrd. $
268.000 $ 0,07 %
2.802
+152
+6 % +14.311 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Group 118 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 274 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Wealth Group investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 481.630 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Group im Q2 2026 war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Wealth Group hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 481.630 $.
  • Wealth Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Wealth Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 274 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .