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WG

Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 35,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
69,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
118
Neu
30
Aufgestockt
72
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+44,4 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20,6 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,1 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,4 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+481.630 $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+475.673 $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+358.000 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+300.000 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,83 %
2 Industrie 15,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,22 %
4 Basiskonsumgüter 10,48 %
5 Kommunikationsdienste 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBUX-Symbol
51
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,41 %
16.106
+9.901
+160 % +997.104 $
2024 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
52
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,38 %
5.619
+3.909
+229 % +1,03 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
53
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,37 %
8.171
+1.339
+20 % +232.225 $
2024 Q1
9 Quartale
NUE-Symbol
54
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,37 %
6.575
+3.345
+104 % +757.072 $
2024 Q1
9 Quartale
MRK-Symbol
55
Merck
MRK
366 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,35 %
10.970
+8.303
+311 % +971.849 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
56
American Express
AXP
215 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,33 %
3.965
+2.628
+197 % +841.418 $
2024 Q1
9 Quartale
MAR-Symbol
57
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,33 %
3.550
+2.575
+264 % +949.600 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
58
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,33 %
+22.994
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
59
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,31 %
3.646
+1.316
+56 % +301.229 $
2025 Q2
4 Quartale
TGT-Symbol
60
Target
TGT
70 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,3 %
9.079
+6.737
+288 % +855.926 $
2024 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
+9.077
Neu +993.886 $
2026 Q2
0 Quartale
FCNCA-Symbol
62
First Citizens BancShares
FCNCA
23,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,26 %
+510
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
63
Boeing
BA
151 Mrd. $
988.000 $ 0,25 %
4.565
+2.140
+88 % +476.107 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
64
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
943.000 $ 0,24 %
2.241
+1.480
+194 % +588.620 $
2025 Q2
4 Quartale
TROW-Symbol
65
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
889.000 $ 0,22 %
7.822
+4.820
+161 % +492.965 $
2024 Q1
9 Quartale
UBER-Symbol
66
Uber
UBER
141 Mrd. $
854.000 $ 0,21 %
11.832
+6.530
+123 % +478.823 $
2025 Q1
5 Quartale
TM-Symbol
67
Toyota
TM
231 Mrd. $
795.000 $ 0,2 %
4.722
+2.517
+114 % +476.775 $
2024 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
789.000 $ 0,2 %
13.692
+10.234
+296 % +587.652 $
2026 Q1
1 Quartal
AFL-Symbol
69
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
772.000 $ 0,19 %
+6.586
Neu +758.195 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
749.000 $ 0,19 %
+1
Neu +721.186 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
71
Stryker
SYK
117 Mrd. $
746.000 $ 0,19 %
2.371
+1.425
+151 % +449.053 $
2024 Q1
9 Quartale
SHW-Symbol
72
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
720.000 $ 0,18 %
2.090
+899
+75 % +287.183 $
2024 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
73
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
673.000 $ 0,17 %
9.420
+3.840
+69 % +338.180 $
2024 Q1
9 Quartale
EMR-Symbol
74
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
660.000 $ 0,16 %
4.609
+2.464
+115 % +346.835 $
2024 Q1
9 Quartale
APA-Symbol
75
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
651.000 $ 0,16 %
+20.000
Neu +751.052 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Group 118 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 274 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Wealth Group investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 481.630 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Group im Q2 2026 war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Wealth Group hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 481.630 $.
  • Wealth Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Wealth Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 274 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .