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Fortress Financial Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,45%
Posição
66
Nova
66
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 6,21 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,09 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,47% |
| 2 | Tecnologia | 16,02% |
| 3 | Bens industriais | 2,71% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,79% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 14,6 mi | 12,4% |
+19.761
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 12,2 mi | 10,38% |
+15.972
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 8,6 mi | 7,3% |
+109.871
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 6,04 mi | 5,13% |
+204.768
| Nova | +US$ 6,21 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,81 mi | 4,93% |
+80.717
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,3 mi | 4,5% |
+15.923
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,71 mi | 4% |
+60.962
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,95 mi | 3,36% |
+23.783
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,8 bi
| US$ 3,88 mi | 3,29% |
+63.350
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 3,75 mi | 3,18% |
+16.400
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 3,6 mi | 3,05% |
+12.736
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 3,49 mi | 2,96% |
+62.048
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 3,36 mi | 2,85% |
+24.682
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,94 mi | 1,64% |
+4.243
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 1,9 mi | 1,62% |
+25.872
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Comfort Systems
FIX
US$ 41,4 bi
| US$ 1,6 mi | 1,36% |
+966
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$ 258 bi
| US$ 1,42 mi | 1,21% |
+5.374
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,75 bi
| US$ 1,41 mi | 1,19% |
+20.548
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 1,33 mi | 1,13% |
+2.600
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 1,32 mi | 1,12% |
+5.310
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 1,29 mi | 1,1% |
+65.047
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,28 mi | 1,08% |
+9.424
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,2 mi | 1,02% |
+23.207
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 1,2 mi | 1,02% |
+3.425
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 1,16 mi | 0,98% |
+6.195
| Nova | +US$ 987 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fortress Financial Solutions no T3 2026
Em T3 2026, Fortress Financial Solutions mantinha 66 posições avaliadas em US$ 118 mi. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Fortress Financial Solutions alocou US$ 118 mi em capital líquido novo no T3 2026, abrindo 66 novas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 19.761 ações no valor de US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 72% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Fortress Financial Solutions no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 19.761 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Fortress Financial Solutions representam 58% de sua carteira de US$ 118 mi no T3 2026.
- Fortress Financial Solutions abriu 66 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Fortress Financial Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.