Meredith Wealth Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,68 Mio. $	Kaufen	25.224 +47	+0,2 %	+3.310 $	0,42 %	26
2026 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	25.177 +2	+0 %	+134 $	0,42 %	28
2026 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	25.175 +1.233	+5 %	+78.309 $	0,43 %	27
2025 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	23.942 +252	+1 %	+14.705 $	0,42 %	27
2025 Q3	1,38 Mio. $	Verkaufen	23.690 -63	-0,3 %	-3.588 $	0,44 %	26
2025 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	23.753 +3.959	+20 %	+201.629 $	0,47 %	27
2025 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	19.794 -14	-0,1 %	-770 $	0,45 %	29
2024 Q4	1,1 Mio. $	Verkaufen	19.808 -26	-0,1 %	-1.488 $	0,49 %	27
2024 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	19.834 +103	+0,5 %	+5.569 $	0,53 %	24
2024 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	19.731 -21	-0,1 %	-1.102 $	0,54 %	24
2024 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	19.752 -17	-0,1 %	-875 $	0,6 %	21
2023 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	19.769 -205	-1 %	-9.584 $	0,64 %	21
2023 Q3	912.632 $	Verkaufen	19.974 -104	-0,5 %	-4.939 $	0,68 %	19
2023 Q2	931.412 $	Kaufen	20.078 +88	+0,4 %	+3.862 $	0,76 %	15
2023 Q1	889.558 $	Verkaufen	19.990 -44	-0,2 %	-2.040 $	0,72 %	14
2022 Q4	880.491 $	Kaufen	+20.034	Neu	+879.967 $	0,76 %	15

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.310 $ und erhöhte die Position damit auf 25.224 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 25.224 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,68 Mio. $.
Meredith Wealth Planning kaufte im Q3 2026 47 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 3.310 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 26.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .