Meredith Wealth Planning的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Meredith Wealth Planning的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$168萬	買進	25,224 +47	+0.2%	+US$3,310	0.42%	26
2026 Q2	US$176萬	買進	25,177 +2	+0%	+US$134	0.42%	28
2026 Q1	US$157萬	買進	25,175 +1,233	+5%	+US$7.83萬	0.43%	27
2025 Q4	US$143萬	買進	23,942 +252	+1%	+US$1.47萬	0.42%	27
2025 Q3	US$138萬	賣出	23,690 -63	-0.3%	-US$3,588	0.44%	26
2025 Q2	US$128萬	買進	23,753 +3,959	+20%	+US$20.2萬	0.47%	27
2025 Q1	US$102萬	賣出	19,794 -14	-0.1%	-US$770	0.45%	29
2024 Q4	US$110萬	賣出	19,808 -26	-0.1%	-US$1,488	0.49%	27
2024 Q3	US$110萬	買進	19,834 +103	+0.5%	+US$5,569	0.53%	24
2024 Q2	US$102萬	賣出	19,731 -21	-0.1%	-US$1,102	0.54%	24
2024 Q1	US$108萬	賣出	19,752 -17	-0.1%	-US$875	0.6%	21
2023 Q4	US$103萬	賣出	19,769 -205	-1%	-US$9,584	0.64%	21
2023 Q3	US$91.3萬	賣出	19,974 -104	-0.5%	-US$4,939	0.68%	19
2023 Q2	US$93.1萬	買進	20,078 +88	+0.4%	+US$3,862	0.76%	15
2023 Q1	US$89萬	賣出	19,990 -44	-0.2%	-US$2,040	0.72%	14
2022 Q4	US$88萬	買進	+20,034	新	+US$88萬	0.76%	15

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.73% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

Financial Harvest Winter Park, Florida US$2.13億 AUM 16.17% 1年估算報酬率

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania US$6.18億 AUM 13.45% 1年估算報酬率

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida US$2.27億 AUM 20.15% 1年估算報酬率

Meredith Wealth Planning的DFAT持股：2026年第3季回顧

Meredith Wealth Planning在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股增加0.19%，估計買進US$3,310，使持股增至25,224股，價值US$168萬。此持倉占投資組合的0.42%，排名第26名。

Meredith Wealth Planning於2022年第4季首次申報持有DFAT，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$176萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Meredith Wealth Planning持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 25,224股，價值US$168萬。
Meredith Wealth Planning在2026年第3季買進U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 47股，估計金額為US$3,310。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Meredith Wealth Planning投資組合的0.42%，是其第 #26大持倉。
Meredith Wealth Planning於2022年第4季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有16個季度申報持有該股。
Meredith Wealth Planning對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$176萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Meredith Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。