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Dudley & Shanley ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.29億
売買回転率
7.89%
推定1年リターン
7.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.33%
1年予想リターン
+7.61%
3年間の予想リターン
+67.9%
5年予想リターン
+91.16%
10年間の推定リターン
+296.72%
AUM
$6.29億
運用資産残高の伸び率
-$3313万
(-5%)
資金フロー
-$1959万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.38%
保有額
38
新規
1
買い増し
7
減少
21
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$2123万 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+$2120万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$818万 |
| 4 |
Badger Meter
BMI
|
+$291万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$2069万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$1297万 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+$884万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$459万 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$440万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 31.58% |
| 2 | 金融 | 18.03% |
| 3 | 情報技術 | 17.62% |
| 4 | 素材 | 13.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $5635万 | 8.96% |
421,408
-33,232
| -7% | -$440万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
2
Ametek
AME
$569億
| $3152万 | 5.01% |
127,243
-12,488
| -9% | -$302万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7558億
| $3033万 | 4.82% |
84,419
-12,552
| -13% | -$459万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Ecolab
ECL
$810億
| $2720万 | 4.32% |
99,043
-5,650
| -5% | -$157万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Service Corp International
SCI
$111億
| $2608万 | 4.14% |
342,425
-25,358
| -7% | -$206万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
6
Amphenol
APH
$1957億
| $2595万 | 4.12% |
307,828
-161,074
| -34% | -$1297万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Analog Devices
ADI
$1916億
| $2564万 | 4.08% |
64,639
-2,561
| -4% | -$96.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Aon
AON
$621億
| $2358万 | 3.75% |
85,202
-3,605
| -4% | -$122万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
9
Donaldson
DCI
$102億
| $2265万 | 3.6% |
260,170
-12,160
| -4% | -$111万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Fastenal
FAST
$585億
| $2253万 | 3.58% |
454,940
-17,500
| -4% | -$85.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Ferguson
FERG
$448億
| $2227万 | 3.54% |
100,032
-4,193
| -4% | -$97.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Progressive
PGR
$1268億
| $2159万 | 3.43% |
104,152
+37,872
| +57% | +$818万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
American Water Works
AWK
$268億
| $2079万 | 3.3% |
160,550
-8,794
| -5% | -$119万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2072万 | 3.29% |
211,965
-28,968
| -12% | -$305万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
15
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $2052万 | 3.26% |
+64,400
| 新規 | +$2123万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
Roper Technologies
ROP
$379億
| $2003万 | 3.18% |
57,325
+55,325
| +2,766% | +$2120万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
17
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $1985万 | 3.16% |
175,274
+10,237
| +6% | +$124万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
18
Kornit Digital
KRNT
$7.29億
| $1942万 | 3.09% |
1,168,545
-86,720
| -7% | -$139万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Federal Signal
FSS
$69.3億
| $1928万 | 3.06% |
174,050
+4,765
| +3% | +$57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Kadant
KAI
$31.2億
| $1903万 | 3.03% |
72,782
-2,953
| -4% | -$89万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Xylem
XYL
$243億
| $1725万 | 2.74% |
170,310
-10,740
| -6% | -$123万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$49.7億
| $1724万 | 2.74% |
465,889
+743
| +0.2% | +$3.08万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Danaher
DHR
$1610億
| $1577万 | 2.51% |
71,195
-2,829
| -4% | -$58.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
24
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1561万 | 2.48% |
51,565
-26,447
| -34% | -$884万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $1120万 | 1.78% |
1,225,500
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
類似するファンド
Dudley & Shanleyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dudley & Shanleyは$6.29億相当のポジションを38件保有しており、前四半期の$6.62億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Dudley & Shanleyは2026年第3四半期に純額で$1959万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRollinsで、推定 $2069万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Dudley & Shanleyは$2052万相当のTyler Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Dudley & Shanleyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTyler Technologiesで、株数は64,400株、評価額は$2052万でした。
- Dudley & Shanleyは2026年第3四半期にRoper Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2120万でした。
- Dudley & Shanleyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmphenolで、推定$1297万相当を減らしました。
- Dudley & Shanleyは2026年第3四半期にRollinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2069万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dudley & Shanleyの上位10銘柄は、運用資産総額$6.29億のポートフォリオの46%を占めています。
- Dudley & Shanleyは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Dudley & Shanleyのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$6.29億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のDudley & Shanleyの 13F報告書 に基づいています。