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Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+67.43%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$641만
(-0.66%)
자금 흐름
-US$758만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
369
신규
13
증가
99
축소
165
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1015만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$673만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$298만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$232만 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$721만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$599만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$277만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$227만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.3% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 금융 | 2.77% |
| 4 | 헬스케어 | 2.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
General Dynamics
GD
US$982억
| US$32.7만 | 0.03% |
984
+51
| +5% | +US$1.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
227
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$32.5만 | 0.03% |
2,110
-490
| -19% | -US$8.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
228
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$32.4만 | 0.03% |
1,674
+6
| +0.4% | +US$1.14천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
229
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4억
| US$32.3만 | 0.03% |
4,802
-1,049
| -18% | -US$7.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
230
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$31.8만 | 0.03% |
2,533
-290
| -10% | -US$3.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
231
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$31.4만 | 0.03% |
1,822
-584
| -24% | -US$8.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
232
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$31만 | 0.03% |
6,159
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
233
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$30.9만 | 0.03% |
3,953
+143
| +4% | +US$1.15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
234
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$30.5만 | 0.03% |
2,580
-23,473
| -90% | -US$277만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
235
Johnson Controls International
JCI
US$844억
| US$30.4만 | 0.03% |
2,046
-10
| -0.5% | -US$1.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
236
Hershey
HSY
US$350억
| US$30.3만 | 0.03% |
1,925
+11
| +0.6% | +US$1.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
237
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$30.3만 | 0.03% |
1,075
-1
| -0.1% | -US$293 |
2026 Q2
1분기
|
|
238
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$30.2만 | 0.03% |
+764
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$30.2만 | 0.03% |
6,574
-1,090
| -14% | -US$5.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
240
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$29.9만 | 0.03% |
2,359
-350
| -13% | -US$4.82만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
241
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$29.7만 | 0.03% |
834
+3
| +0.4% | +US$1.1천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
242
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$29.7만 | 0.03% |
2,242
-816
| -27% | -US$11.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
243
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$29.7만 | 0.03% |
+854
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$29.5만 | 0.03% |
1,263
+25
| +2% | +US$5.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
245
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$29.1만 | 0.03% |
572
-113
| -16% | -US$5.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
246
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$28.9만 | 0.03% |
603
-142
| -19% | -US$7.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
247
Stryker
SYK
US$1179억
| US$28.7만 | 0.03% |
1,041
+26
| +3% | +US$8.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
248
Progressive
PGR
US$1366억
| US$27.9만 | 0.03% |
1,344
-10
| -0.7% | -US$2.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
249
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$27.8만 | 0.03% |
5,996
-3,678
| -38% | -US$17.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
250
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$27.3만 | 0.03% |
2,902
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Revolve Wealth Partners의 보유 포지션은 369개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.7억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 99개 증가, 165개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 10,439주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$721만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$185만 상당의 10,439주를 매수했어요.
- Revolve Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.