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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| – | – |
-3.720
| Geschlossen | -273.088 $ | – |
|
327
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| – | – |
-3.522
| Geschlossen | -258.339 $ | – |
|
328
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| – | – |
-779
| Geschlossen | -292.374 $ | – |
|
329
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| – | – |
-341
| Geschlossen | -243.258 $ | – |
|
330
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
| – | – |
-3.170
| Geschlossen | -339.190 $ | – |
|
331
Casella Waste Systems
CWST
5,92 Mrd. $
| – | – |
-2.163
| Geschlossen | -209.746 $ | – |
|
|
332
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
| – | – |
-48.571
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
333
Dorman Products
DORM
4,01 Mrd. $
| – | – |
-1.497
| Geschlossen | -204.266 $ | – |
|
334
DTE Energy
DTE
28,9 Mrd. $
| – | – |
-1.519
| Geschlossen | -231.475 $ | – |
|
335
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
| – | – |
-1.918
| Geschlossen | -214.357 $ | – |
|
336
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| – | – |
-1.880
| Geschlossen | -215.894 $ | – |
|
337
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| – | – |
-2.276
| Geschlossen | -205.887 $ | – |
|
338
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| – | – |
-2.471
| Geschlossen | -359.078 $ | – |
|
339
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -200.177 $ | – |
|
340
Glacier Bancorp
GBCI
6,35 Mrd. $
| – | – |
-8.220
| Geschlossen | -423.988 $ | – |
|
341
Haemonetics
HAE
5,57 Mrd. $
| – | – |
-2.970
| Geschlossen | -222.750 $ | – |
|
342
Installed Building Products
IBP
5,65 Mrd. $
| – | – |
-1.071
| Geschlossen | -246.159 $ | – |
|
343
Independent Bank
INDB
3,98 Mrd. $
| – | – |
-2.645
| Geschlossen | -221.439 $ | – |
|
344
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| – | – |
-1.038
| Geschlossen | -270.918 $ | – |
|
345
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| – | – |
-1.096
| Geschlossen | -296.495 $ | – |
|
346
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| – | – |
-656
| Geschlossen | -268.632 $ | – |
|
347
Janus International
JBI
533 Mio. $
| – | – |
-12.559
| Geschlossen | -69.702 $ | – |
|
348
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,53 Mrd. $
| – | – |
-3.340
| Geschlossen | -206.145 $ | – |
|
349
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,12 Mrd. $
| – | – |
-8.213
| Geschlossen | -210.089 $ | – |
|
350
Modine Manufacturing
MOD
5,48 Mrd. $
| – | – |
-758
| Geschlossen | -202.401 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .