Sheets Smith Wealth Managements JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu JEPQ Fondsaktivität für JEPQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,75 Mio. $	Verkaufen	142.796 -1.488	-1 %	-88.765 $	0,91 %	19
2026 Q2	8,87 Mio. $	Kaufen	144.284 +353	+0,2 %	+20.947 $	0,89 %	20
2026 Q1	7,99 Mio. $	Kaufen	143.931 +7.085	+5 %	+409.740 $	0,9 %	21
2025 Q4	7,95 Mio. $	Kaufen	136.846 +17.828	+15 %	+1,04 Mio. $	0,87 %	24
2025 Q3	6,85 Mio. $	Kaufen	119.018 +51.871	+77 %	+2,88 Mio. $	0,77 %	31
2025 Q2	3,65 Mio. $	Kaufen	67.147 +35.746	+114 %	+1,84 Mio. $	0,43 %	58
2025 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	31.401 +11.521	+58 %	+641.737 $	0,2 %	113
2024 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	19.880 +3.613	+22 %	+202.826 $	0,14 %	145
2024 Q3	893.546 $	Kaufen	16.267 +3.337	+26 %	+178.973 $	0,11 %	169
2024 Q2	717.615 $	Kaufen	12.930 +160	+1 %	+8.599 $	0,09 %	187
2024 Q1	692.645 $	Kaufen	12.770 +450	+4 %	+23.498 $	0,08 %	200
2023 Q4	615.138 $	Halten	12.320	–	–	0,09 %	188
2023 Q3	578.178 $	Kaufen	12.320 +160	+1 %	+7.707 $	0,09 %	184
2023 Q2	588.179 $	Kaufen	12.160 +470	+4 %	+21.727 $	0,09 %	193
2023 Q1	527.102 $	Kaufen	+11.690	Neu	+500.849 $	0,08 %	193

Weitere Fonds mit JEPQ im Portfolio

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas 984 Mio. $ AUM 41,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAM

PVG Asset Management Golden, Colorado 147 Mio. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWM

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia 415 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPQ-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 88.765 $ und hielt danach 142.796 Aktien im Wert von 8,75 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in JEPQ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 142.796 Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Wert von 8,75 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 1.488 Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.765 $.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,91 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .