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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 528 k | 0.06% |
730
-135
| -16% | -USD 62.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 527 k | 0.06% |
21,482
+57
| +0.3% | +USD 1.47 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
153
Tyler Technologies
TYL
USD 16.1 mil M
| USD 514 k | 0.06% |
1,759
+516
| +42% | +USD 163 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
154
Cigna
CI
USD 83.5 mil M
| USD 513 k | 0.06% |
1,861
+23
| +1% | +USD 6.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6531 M
| USD 512 k | 0.06% |
6,224
-857
| -12% | -USD 68 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
156
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 509 k | 0.06% |
8,164
+284
| +4% | +USD 16.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Brookfield Asset Management
BAM
USD 76.1 mil M
| USD 501 k | 0.06% |
11,166
+2,483
| +29% | +USD 117 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
158
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 496 k | 0.06% |
+21,655
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2403 M
| USD 493 k | 0.06% |
22,025
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Structure Therapeutics
GPCR
USD 1564 M
| USD 492 k | 0.06% |
9,167
-26
| -0.3% | -USD 1.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4121 M
| USD 491 k | 0.06% |
19,460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2194 M
| USD 490 k | 0.06% |
22,110
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 484 k | 0.06% |
1,429
+22
| +2% | +USD 7.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 479 k | 0.06% |
5,298
+85
| +2% | +USD 7.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
165
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 474 k | 0.05% |
6,760
+97
| +1% | +USD 6.26 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
166
Fair Isaac
FICO
USD 17.8 mil M
| USD 464 k | 0.05% |
388
+7
| +2% | +USD 7.84 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 447 k | 0.05% |
3,541
+3
| +0.1% | +USD 395 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
168
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 447 k | 0.05% |
6,251
+83
| +1% | +USD 6.08 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
169
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 444 k | 0.05% |
5,865
+72
| +1% | +USD 6.32 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 443 k | 0.05% |
2,925
-32
| -1% | -USD 4.79 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
171
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5462 M
| USD 415 k | 0.05% |
8,618
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 32.3 mil M
| USD 405 k | 0.05% |
5,409
+1,372
| +34% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 401 k | 0.05% |
1,790
-2
| -0.1% | -USD 427 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
174
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 401 k | 0.05% |
8,341
+64
| +0.8% | +USD 2.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
175
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 395 k | 0.05% |
970
+1
| +0.1% | +USD 422 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.