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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 895 k | 0.1% |
7,670
-65
| -0.8% | -USD 8.87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 895 k | 0.1% |
2,250
-28
| -1% | -USD 12.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
103
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 886 k | 0.1% |
2,502
+16
| +0.6% | +USD 5.48 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 867 k | 0.1% |
3,208
+15
| +0.5% | +USD 4.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
105
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 847 k | 0.1% |
11,774
+81
| +0.7% | +USD 5.65 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
106
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4643 M
| USD 828 k | 0.1% |
21,518
+985
| +5% | +USD 39.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
107
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 824 k | 0.09% |
16,036
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 823 k | 0.09% |
12,824
+1,202
| +10% | +USD 73.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 816 k | 0.09% |
3,026
-16
| -0.5% | -USD 4.23 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
110
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 814 k | 0.09% |
4,882
-13
| -0.3% | -USD 2.17 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 811 k | 0.09% |
5,797
+43
| +0.7% | +USD 5.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
112
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 808 k | 0.09% |
1,569
+26
| +2% | +USD 12.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 795 k | 0.09% |
1,253
-1,350
| -52% | -USD 782 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
114
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 783 k | 0.09% |
8,177
+41
| +0.5% | +USD 3.86 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 782 k | 0.09% |
15,103
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
116
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 782 k | 0.09% |
2,583
+17
| +0.7% | +USD 4.36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 781 k | 0.09% |
4,344
+119
| +3% | +USD 17.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 779 k | 0.09% |
4,995
+88
| +2% | +USD 12.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 775 k | 0.09% |
3,146
+42
| +1% | +USD 9.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 756 k | 0.09% |
387
-34
| -8% | -USD 63.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
121
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 753 k | 0.09% |
5,142
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
122
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 749 k | 0.09% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 736 k | 0.08% |
3,103
+32
| +1% | +USD 7.72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 727 k | 0.08% |
13,217
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
USD 94.4 M
| USD 697 k | 0.08% |
+27,721
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.