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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.13% |
3,431
-895
| -21% | -USD 294 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
77
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.13 M | 0.13% |
8,344
+702
| +9% | +USD 100 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
78
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.13 M | 0.13% |
4,152
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.13% |
8,306
+973
| +13% | +USD 134 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
80
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
2,783
-4
| -0.1% | -USD 1.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
18,593
+176
| +1% | +USD 9.36 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
10,176
+109
| +1% | +USD 12.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
83
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.12% |
11,223
+382
| +4% | +USD 28.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.04 M | 0.12% |
12,766
-165
| -1% | -USD 13 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
85
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
9,557
+154
| +2% | +USD 15.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
86
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.12% |
31,873
+206
| +0.7% | +USD 6.64 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
| USD 982 k | 0.11% |
37,680
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
| USD 980 k | 0.11% |
38,270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 980 k | 0.11% |
42,310
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 979 k | 0.11% |
38,879
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 979 k | 0.11% |
38,018
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 977 k | 0.11% |
44,817
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 975 k | 0.11% |
7,143
-144
| -2% | -USD 13.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 974 k | 0.11% |
46,743
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 969 k | 0.11% |
16,047
+230
| +1% | +USD 12.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 969 k | 0.11% |
22,891
+368
| +2% | +USD 17.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
97
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 953 k | 0.11% |
5,157
+26
| +0.5% | +USD 4.86 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
98
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 951 k | 0.11% |
1,197
-3
| -0.3% | -USD 2.42 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 935 k | 0.11% |
3,324
-162
| -5% | -USD 40.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
100
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 916 k | 0.11% |
19,266
+117
| +0.6% | +USD 5.28 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.