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Gilbert & Cook Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
238
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 971 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.55% |
| 2 | Tecnología | 5.35% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.49 M | 0.17% |
18,532
-540
| -3% | -USD 41.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
USD 549 mil M
| USD 1.46 M | 0.17% |
2,842
+21
| +0.7% | +USD 10.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
53
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.45 M | 0.17% |
+3,357
| Nuevas | +USD 971 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Arm
ARM
USD 226 mil M
| USD 1.41 M | 0.16% |
3,989
-841
| -17% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.16% |
40,903
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
56
Vulcan Materials
VMC
USD 34.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.16% |
4,657
-158
| -3% | -USD 45.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 1.36 M | 0.16% |
+3,142
| Nuevas | +USD 954 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 1.36 M | 0.16% |
15,781
-653
| -4% | -USD 54.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.16% |
9,357
+74
| +0.8% | +USD 10.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.16% |
2,337
+208
| +10% | +USD 123 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Cummins
CMI
USD 70.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.15% |
1,849
+15
| +0.8% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Brookfield
BN
USD 84.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.15% |
30,821
-2,010
| -6% | -USD 89.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
63
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.28 M | 0.15% |
1,336
+15
| +1% | +USD 15.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Principal Financial Group
PFG
USD 23.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.14% |
11,645
-59
| -0.5% | -USD 5.99 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.14% |
5,465
+459
| +9% | +USD 97.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 1.23 M | 0.14% |
10,774
+2,730
| +34% | +USD 312 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
67
argenx
ARGX
USD 55.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.14% |
1,291
-3
| -0.2% | -USD 2.48 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.14% |
860
-17
| -2% | -USD 25.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
69
Merck
MRK
USD 377 mil M
| USD 1.18 M | 0.14% |
9,210
+126
| +1% | +USD 14.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
70
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.14% |
3,928
-32
| -0.8% | -USD 9.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
71
MetLife
MET
USD 64.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.13% |
13,834
+53
| +0.4% | +USD 4.27 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.13% |
11,354
-2,237
| -16% | -USD 211 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
KKR & Co
KKR
USD 82.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.13% |
12,638
+2,142
| +20% | +USD 208 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.13% |
20,250
+237
| +1% | +USD 12 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 1.14 M | 0.13% |
12,388
-1,677
| -12% | -USD 153 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MO
Revisión del portafolio de Gilbert & Cook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gilbert & Cook mantenía 238 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 12% frente a los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gilbert & Cook muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 68 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 3,357 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 ETF, por un valor estimado de USD 1.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gilbert & Cook en T2 2026 fue Dell: 3,357 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Gilbert & Cook fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.45 M.
- La mayor reducción de Gilbert & Cook durante T2 2026 fue en iShares Russell Top 200 ETF, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Gilbert & Cook cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gilbert & Cook representan 73% de su cartera de USD 869 M en T2 2026.
- Gilbert & Cook abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gilbert & Cook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de Gilbert & Cook correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.