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Gilbert & Cook 投資組合持股
AUM
US$8.69億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
+63.19%
5年估算報酬率
+64.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.69億
AUM 成長
+US$9473萬
(+12%)
資金流向
+US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.13%
持股
238
新
17
增持
108
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123萬 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134萬 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.55% |
| 2 | 資訊科技 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 工業 | 3.05% |
| 5 | 通訊服務 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$149萬 | 0.17% |
18,532
-540
| -3% | -US$4.19萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
52
Mastercard
MA
US$5686億
| US$146萬 | 0.17% |
2,842
+21
| +0.7% | +US$1.05萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
53
Dell
DELL
US$2089億
| US$145萬 | 0.17% |
+3,357
| 新 | +US$97.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
Arm
ARM
US$1868億
| US$141萬 | 0.16% |
3,989
-841
| -17% | -US$22.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$597億
| US$138萬 | 0.16% |
40,903
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
56
Vulcan Materials
VMC
US$363億
| US$137萬 | 0.16% |
4,657
-158
| -3% | -US$4.53萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$136萬 | 0.16% |
+3,142
| 新 | +US$95.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135億
| US$136萬 | 0.16% |
15,781
-653
| -4% | -US$5.49萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
59
Bank of New York Mellon
BNY
US$994億
| US$135萬 | 0.16% |
9,357
+74
| +0.8% | +US$1.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
Martin Marietta Materials
MLM
US$369億
| US$135萬 | 0.16% |
2,337
+208
| +10% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
Cummins
CMI
US$617億
| US$132萬 | 0.15% |
1,849
+15
| +0.8% | +US$9,883 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
Brookfield
BN
US$924億
| US$131萬 | 0.15% |
30,821
-2,010
| -6% | -US$8.99萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
63
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$128萬 | 0.15% |
1,336
+15
| +1% | +US$1.55萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
64
Principal Financial Group
PFG
US$236億
| US$126萬 | 0.14% |
11,645
-59
| -0.5% | -US$5,990 |
2016 Q4
38個季度
|
|
65
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722億
| US$125萬 | 0.14% |
5,465
+459
| +9% | +US$9.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
66
Shopify
SHOP
US$1916億
| US$123萬 | 0.14% |
10,774
+2,730
| +34% | +US$31.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
67
argenx
ARGX
US$583億
| US$120萬 | 0.14% |
1,291
-3
| -0.2% | -US$2,475 |
2023 Q2
12個季度
|
|
68
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581億
| US$119萬 | 0.14% |
860
-17
| -2% | -US$2.55萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
69
Merck
MRK
US$3617億
| US$118萬 | 0.14% |
9,210
+126
| +1% | +US$1.47萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
70
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209億
| US$118萬 | 0.14% |
3,928
-32
| -0.8% | -US$9,652 |
2023 Q2
12個季度
|
|
71
MetLife
MET
US$618億
| US$117萬 | 0.13% |
13,834
+53
| +0.4% | +US$4,274 |
2020 Q2
24個季度
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$116萬 | 0.13% |
11,354
-2,237
| -16% | -US$21.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
73
KKR & Co
KKR
US$866億
| US$116萬 | 0.13% |
12,638
+2,142
| +20% | +US$20.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$114萬 | 0.13% |
20,250
+237
| +1% | +US$1.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
75
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723億
| US$114萬 | 0.13% |
12,388
-1,677
| -12% | -US$15.3萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
SCM
MO
LCM
Gilbert & Cook的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gilbert & Cook持有238個部位，價值US$8.69億，較前一季的US$7.74億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Gilbert & Cook的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加108檔、減碼68檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dell：共3,357股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Top 200 ETF，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大筆買進的是Dell：共買進3,357股，價值US$145萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 ETF，估計減持了US$143萬。
- Gilbert & Cook於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Gilbert & Cook的投資組合規模為US$8.69億，前十大持股占73%。
- Gilbert & Cook在2026年第2季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Gilbert & Cook的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.69億。
根據Gilbert & Cook的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。