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Gilbert & Cook 投資組合持股
AUM
US$8.69億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
+63.19%
5年估算報酬率
+64.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.69億
AUM 成長
+US$9473萬
(+12%)
資金流向
+US$396萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.13%
持股
238
新
17
增持
108
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123萬 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134萬 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.55% |
| 2 | 資訊科技 | 5.35% |
| 3 | 金融 | 4.65% |
| 4 | 工業 | 3.05% |
| 5 | 通訊服務 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palantir
PLTR
US$4154億
| US$89.5萬 | 0.1% |
7,670
-65
| -0.8% | -US$8,867 |
2025 Q3
3個季度
|
|
102
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558億
| US$89.5萬 | 0.1% |
2,250
-28
| -1% | -US$1.22萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
103
General Dynamics
GD
US$992億
| US$88.6萬 | 0.1% |
2,502
+16
| +0.6% | +US$5,480 |
2020 Q4
22個季度
|
|
104
McDonald's
MCD
US$1939億
| US$86.7萬 | 0.1% |
3,208
+15
| +0.5% | +US$4,301 |
2021 Q3
19個季度
|
|
105
Altria Group
MO
US$1287億
| US$84.7萬 | 0.1% |
11,774
+81
| +0.7% | +US$5,654 |
2019 Q4
26個季度
|
|
106
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$49億
| US$82.8萬 | 0.1% |
21,518
+985
| +5% | +US$3.97萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
107
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.4億
| US$82.4萬 | 0.09% |
16,036
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
108
Brown & Brown
BRO
US$237億
| US$82.3萬 | 0.09% |
12,824
+1,202
| +10% | +US$7.33萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
109
Wabtec
WAB
US$510億
| US$81.6萬 | 0.09% |
3,026
-16
| -0.5% | -US$4,230 |
2023 Q2
12個季度
|
|
110
Marsh
MRSH
US$987億
| US$81.4萬 | 0.09% |
4,882
-13
| -0.3% | -US$2,173 |
2018 Q4
30個季度
|
|
111
Citigroup
C
US$2056億
| US$81.1萬 | 0.09% |
5,797
+43
| +0.7% | +US$5,598 |
2023 Q1
13個季度
|
|
112
Applovin
APP
US$1341億
| US$80.8萬 | 0.09% |
1,569
+26
| +2% | +US$1.25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
113
Deere & Co
DE
US$1865億
| US$79.5萬 | 0.09% |
1,253
-1,350
| -52% | -US$78.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
114
Southern Company
SO
US$1093億
| US$78.3萬 | 0.09% |
8,177
+41
| +0.5% | +US$3,860 |
2019 Q1
29個季度
|
|
115
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166億
| US$78.2萬 | 0.09% |
15,103
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
116
Bloom Energy
BE
US$619億
| US$78.2萬 | 0.09% |
2,583
+17
| +0.7% | +US$4,355 |
2026 Q1
1季度
|
|
117
Entegris
ENTG
US$236億
| US$78.1萬 | 0.09% |
4,344
+119
| +3% | +US$1.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
118
Lamar Advertising Co
LAMR
US$165億
| US$77.9萬 | 0.09% |
4,995
+88
| +2% | +US$1.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
US$922億
| US$77.5萬 | 0.09% |
3,146
+42
| +1% | +US$9,405 |
2020 Q4
22個季度
|
|
120
Markel Group
MKL
US$241億
| US$75.6萬 | 0.09% |
387
-34
| -8% | -US$6.35萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
121
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$75.3萬 | 0.09% |
5,142
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
122
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$74.9萬 | 0.09% |
1
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
123
Ferguson
FERG
US$512億
| US$73.6萬 | 0.08% |
3,103
+32
| +1% | +US$7,720 |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$72.7萬 | 0.08% |
13,217
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
125
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
US$9480萬
| US$69.7萬 | 0.08% |
+27,721
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCM
MO
LCM
Gilbert & Cook的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gilbert & Cook持有238個部位，價值US$8.69億，較前一季的US$7.74億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Gilbert & Cook的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加108檔、減碼68檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dell：共3,357股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Top 200 ETF，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大筆買進的是Dell：共買進3,357股，價值US$145萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Gilbert & Cook在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 ETF，估計減持了US$143萬。
- Gilbert & Cook於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Gilbert & Cook的投資組合規模為US$8.69億，前十大持股占73%。
- Gilbert & Cook在2026年第2季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Gilbert & Cook的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.69億。
根據Gilbert & Cook的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。