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Gilbert & Cook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
21.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+21.29%
3년 예상 수익률
+63.19%
5년 예상 수익률
+64.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$9473만
(+12%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
238
신규
17
증가
108
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$345만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$161만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+US$123만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$97.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$143만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$134만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$131만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.35% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$149만 | 0.17% |
18,532
-540
| -3% | -US$4.19만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
52
Mastercard
MA
US$5435억
| US$146만 | 0.17% |
2,842
+21
| +0.7% | +US$1.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
53
Dell
DELL
US$2935억
| US$145만 | 0.17% |
+3,357
| 신규 | +US$97.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Arm
ARM
US$2361억
| US$141만 | 0.16% |
3,989
-841
| -17% | -US$22.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$138만 | 0.16% |
40,903
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
56
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$137만 | 0.16% |
4,657
-158
| -3% | -US$4.53만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$136만 | 0.16% |
+3,142
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$136만 | 0.16% |
15,781
-653
| -4% | -US$5.49만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$135만 | 0.16% |
9,357
+74
| +0.8% | +US$1.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$135만 | 0.16% |
2,337
+208
| +10% | +US$12.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Cummins
CMI
US$738억
| US$132만 | 0.15% |
1,849
+15
| +0.8% | +US$9.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Brookfield
BN
US$833억
| US$131만 | 0.15% |
30,821
-2,010
| -6% | -US$8.99만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
63
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$128만 | 0.15% |
1,336
+15
| +1% | +US$1.55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$126만 | 0.14% |
11,645
-59
| -0.5% | -US$5.99천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
65
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
| US$125만 | 0.14% |
5,465
+459
| +9% | +US$9.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$123만 | 0.14% |
10,774
+2,730
| +34% | +US$31.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
67
argenx
ARGX
US$547억
| US$120만 | 0.14% |
1,291
-3
| -0.2% | -US$2.48천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$119만 | 0.14% |
860
-17
| -2% | -US$2.55만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
69
Merck
MRK
US$3659억
| US$118만 | 0.14% |
9,210
+126
| +1% | +US$1.47만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
70
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309억
| US$118만 | 0.14% |
3,928
-32
| -0.8% | -US$9.7천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
71
MetLife
MET
US$643억
| US$117만 | 0.13% |
13,834
+53
| +0.4% | +US$4.27천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248억
| US$116만 | 0.13% |
11,354
-2,237
| -16% | -US$21.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
73
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$116만 | 0.13% |
12,638
+2,142
| +20% | +US$20.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
74
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$114만 | 0.13% |
20,250
+237
| +1% | +US$1.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$114만 | 0.13% |
12,388
-1,677
| -12% | -US$15.3만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MO
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gilbert & Cook 측은 US$8.69억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.74억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Gilbert & Cook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 108개 증가, 68개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell 주식으로, 3,357주를 보유했으며 가치는 US$145만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$143만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$145만 상당의 3,357주를 매수했어요.
- Gilbert & Cook 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Gilbert & Cook 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gilbert & Cook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 73% 비중을 차지해요.
- Gilbert & Cook 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Gilbert & Cook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Gilbert & Cook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.