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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
869 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,7 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
238
Neu
17
Aufgestockt
108
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+970.944 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+973.026 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,55 % |
| 2 | Technologie | 5,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 4 | Industrie | 3,05 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AT&T
T
160 Mrd. $
| 688.991 $ | 0,08 % |
33.285
+399
| +1 % | +9.903 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
127
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 688.691 $ | 0,08 % |
5.086
+62
| +1 % | +9.271 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 684.956 $ | 0,08 % |
19.677
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 678.962 $ | 0,08 % |
5.468
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
130
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
| 669.417 $ | 0,08 % |
3.772
+790
| +26 % | +130.267 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
131
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 669.328 $ | 0,08 % |
98.142
+32.843
| +50 % | +200.897 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
132
DoorDash
DASH
83,1 Mrd. $
| 666.707 $ | 0,08 % |
3.613
+5
| +0,1 % | +826 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
133
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 664.517 $ | 0,08 % |
+4.759
| Neu | +481.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 639.059 $ | 0,07 % |
26.539
+314
| +1 % | +8.214 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
135
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 638.408 $ | 0,07 % |
1.536
-17
| -1 % | -6.301 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
136
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 633.780 $ | 0,07 % |
2.250
+248
| +12 % | +74.438 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 615.355 $ | 0,07 % |
7.582
+80
| +1 % | +6.390 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
138
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 613.857 $ | 0,07 % |
1.337
+10
| +0,8 % | +4.767 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 607.436 $ | 0,07 % |
4.440
+77
| +2 % | +10.144 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 607.420 $ | 0,07 % |
6.694
+112
| +2 % | +10.223 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
141
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 596.140 $ | 0,07 % |
+2.000
| Neu | +554.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 595.361 $ | 0,07 % |
1.169
-4
| -0,3 % | -2.163 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 589.104 $ | 0,07 % |
24.313
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Hyatt Hotels
H
16,6 Mrd. $
| 586.754 $ | 0,07 % |
3.027
+45
| +2 % | +7.882 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
145
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 568.831 $ | 0,07 % |
23.486
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 549.632 $ | 0,06 % |
18.979
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
147
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 546.770 $ | 0,06 % |
5.747
+372
| +7 % | +33.262 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
148
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
| 546.599 $ | 0,06 % |
976
-134
| -12 % | -78.184 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
149
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 537.909 $ | 0,06 % |
6.876
+116
| +2 % | +9.358 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
150
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 535.770 $ | 0,06 % |
2.563
+42
| +2 % | +8.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gilbert & Cook 238 Positionen im Wert von 869 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 774 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2026 weist 17 neu, 108 erhöht, 68 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 3.357 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2026 war Dell: 3.357 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 869 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 869 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .