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Gilbert & Cook

Gilbert & Cook Portfolio-Positionen

AUM 869 Mio. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,31 Mio. $
Kapitalfluss
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,15 %
Position
146
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
67
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEL-Symbol
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
+5,65 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,32 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,88 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+646.435 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+610.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,88 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+805.477 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+710.843 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+642.425 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+488.511 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,46 %
2 Finanzwesen 7 %
3 Industrie 5,43 %
4 Technologie 1,07 %
5 Basiskonsumgüter 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
45,1 Mio. $ 16,47 %
178.248
+7.575
+4 % +1,88 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
26,9 Mio. $ 9,83 %
545.728
+13.392
+3 % +646.435 $
2016 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
24,5 Mio. $ 8,94 %
188.819
-3.680
-2 % -466.051 $
2016 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,42 %
247.868
+1.995
+0,8 % +163.659 $
2016 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,7 %
359.612
-16.755
-4 % -710.843 $
2016 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,83 %
110.067
+2.111
+2 % +239.988 $
2016 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,53 %
83.706
+4.339
+5 % +610.501 $
2016 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,33 %
272.003
+1.821
+0,7 % +78.803 $
2016 Q4
3 Quartale
IGIB-Symbol
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
8,44 Mio. $ 3,08 %
153.210
+6.102
+4 % +335.963 $
2016 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3 %
72.336
-16.499
-19 % -1,88 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,97 %
97.711
+1.032
+1 % +86.230 $
2016 Q4
3 Quartale
FSK-Symbol
12
FS KKR Capital
FSK
3,25 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,51 %
202.998
-6.278
-3 % -215.904 $
2016 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,37 %
123.026
+4.518
+4 % +238.071 $
2016 Q4
3 Quartale
AEL-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
6,37 Mio. $ 2,33 %
219.153
+204.647
+1.411 % +5,65 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,76 %
176.654
-4.308
-2 % -114.359 $
2016 Q4
3 Quartale
IQDF-Symbol
16
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,13 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,74 %
181.192
-5.551
-3 % -144.254 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,54 %
152.190
+83.876
+123 % +2,32 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,15 %
85.448
-2.000
-2 % -72.133 $
2016 Q4
3 Quartale
EMLC-Symbol
19
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,88 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,02 %
72.576
-1.634
-2 % -62.684 $
2016 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,89 %
70.733
-1.160
-2 % -40.045 $
2016 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,84 %
41.483
-4.514
-10 % -239.928 $
2016 Q4
3 Quartale
SNLN
22
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
2,26 Mio. $ 0,83 %
123.489
-2.596
-2 % -47.671 $
2016 Q4
3 Quartale
DJP-Symbol
23
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
817 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,76 %
88.944
-416
-0,5 % -9.587 $
2016 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,74 %
56.560
-400
-0,7 % -13.932 $
2016 Q4
3 Quartale
MON
25
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
1,6 Mio. $ 0,58 %
13.310
– –
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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MO
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LM Advisors
LM Advisors San Diego, California 866 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lynx1 Capital Management San Juan, Puerto Rico 866 Mio. $ AUM 231,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valliance Asset Management
Valliance Asset Management Central, Hong Kong 864 Mio. $ AUM 906,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Managed Asset Portfolios
Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan 875 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Gilbert & Cook 146 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Gilbert & Cook zog im Q3 2017 netto 17,7 Mio. $ ab, schloss 62 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TransDigm Group – eine Position im geschätzten Wert von 438.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gilbert & Cook eine neue Position in Ares Capital im Wert von 490.000 $.

  • Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q3 2017 war Ares Capital: 29.920 Aktien im Wert von 490.000 $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in American Equity Investment Life Holding Company in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q3 2017 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in TransDigm Group im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q3 2017 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Gilbert & Cook eröffnete 2 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q3 2017 am 31. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .