Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fagan Associates Portfolio-Positionen
AUM
861 Mio. $
Umschlag
5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+595,96 %
AUM
861 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,54 %
Position
142
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+491.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,98 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,48 % |
59.675
+1.225
| +2 % | +92.063 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,47 % |
20.495
-473
| -2 % | -87.311 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
53
NextEra Energy
NEE
183 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,46 % |
52.710
-925
| -2 % | -78.242 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,42 % |
120.922
-1.104
| -0,9 % | -33.069 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
55
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
65.621
-382
| -0,6 % | -21.656 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
56
Oracle
ORCL
370 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,38 % |
23.873
-310
| -1 % | -43.737 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
57
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,34 % |
22.127
+1.795
| +9 % | +220.580 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
518 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,34 % |
125.576
+27.949
| +29 % | +661.849 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,33 % |
69.491
-3.040
| -4 % | -130.084 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,33 % |
36.962
-1.568
| -4 % | -122.804 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
61
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,31 % |
79.918
-716
| -0,9 % | -24.625 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
62
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,31 % |
40.806
-1.016
| -2 % | -55.977 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
63
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,3 % |
+17.292
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
64
Broadcom
AVGO
1,52 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,29 % |
7.015
+3.050
| +77 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Intel
INTC
310 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,28 % |
20.014
+2.560
| +15 % | +261.130 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
66
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,26 % |
10.216
+71
| +0,7 % | +16.860 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
67
Coinbase
COIN
36,2 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,25 % |
11.675
+1.415
| +14 % | +240.346 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Lam Research
LRCX
270 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
6.380
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,22 % |
20.543
+770
| +4 % | +79.455 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
70
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
55.994
-849
| -1 % | -30.058 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,3 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,22 % |
6.819
-305
| -4 % | -89.570 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
72
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,22 % |
2.796
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
GE Aerospace
GE
346 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,22 % |
5.984
+78
| +1 % | +27.021 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
74
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,21 % |
2.270
+518
| +30 % | +439.322 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,21 % |
26.182
-339
| -1 % | -24.434 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HP
Portfolio-Rückblick von Fagan Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fagan Associates 142 Positionen im Wert von 861 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fagan Associates für Q3 2026 weist 5 neu, 61 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Terex mit einem geschätzten Wert von 4,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Fagan Associates im Q3 2026 war Tempus AI: 64.287 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fagan Associates im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Fagan Associates hat seine Position in Terex im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fagan Associates machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 861 Mio. $ aus.
- Fagan Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fagan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 861 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fagan Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .