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Fagan Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 861 mi
Giro
5,63%
Retorno est. (1 ano)
31,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,16%
Retorno est. (1 ano)
+31,91%
Retorno est. (3 anos)
+126,69%
Retorno est. (5 anos)
+149,41%
Retorno est. (10 anos)
+595,96%
AUM
US$ 861 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,9 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,54%
Posição
142
Nova
5
Aumentada
61
Reduzida
46
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,98% |
| 2 | Tecnologia | 29,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,58% |
| 4 | Financeiro | 9,84% |
| 5 | Saúde | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 10,1 mi | 1,17% |
20.281
+118
| +0,6% | +US$ 59,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,15% |
96.381
+14.592
| +18% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,13% |
157.711
-372
| -0,2% | -US$ 22,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 9,5 mi | 1,11% |
88.456
+242
| +0,3% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,47 bi
| US$ 9,28 mi | 1,08% |
89.906
+5.580
| +7% | +US$ 644 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 8,94 mi | 1,04% |
114.124
+1.049
| +0,9% | +US$ 84,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 8,48 mi | 0,99% |
86.786
+1.500
| +2% | +US$ 158 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 8,48 mi | 0,99% |
289.383
+8.200
| +3% | +US$ 241 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
34
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 8,46 mi | 0,98% |
123.556
-944
| -0,8% | -US$ 69 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 7,51 mi | 0,87% |
46.173
+955
| +2% | +US$ 149 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 7,28 mi | 0,85% |
79.438
+9.091
| +13% | +US$ 832 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,23 bi
| US$ 7,15 mi | 0,83% |
67.978
+112
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 6,89 mi | 0,8% |
308.497
+9.420
| +3% | +US$ 210 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 6,84 mi | 0,8% |
36.791
-162
| -0,4% | -US$ 34,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 6,67 mi | 0,77% |
314.158
+19.942
| +7% | +US$ 428 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 6,59 mi | 0,77% |
89.026
-4.190
| -4% | -US$ 319 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 6,4 mi | 0,74% |
196.655
+15.501
| +9% | +US$ 523 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 788 mi
| US$ 6,12 mi | 0,71% |
314.191
+36.733
| +13% | +US$ 731 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Robinhood
HOOD
US$ 76,2 bi
| US$ 5,9 mi | 0,69% |
52.451
+4.715
| +10% | +US$ 501 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,07 bi
| US$ 5,53 mi | 0,64% |
38.425
-947
| -2% | -US$ 135 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
46
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,62 bi
| US$ 5,38 mi | 0,62% |
67.434
+2.326
| +4% | +US$ 190 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
47
Tempus AI
TEM
US$ 14,5 bi
| US$ 5,27 mi | 0,61% |
+64.287
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 4,81 mi | 0,56% |
133.767
-3.089
| -2% | -US$ 108 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 4,71 mi | 0,55% |
70.560
-2.273
| -3% | -US$ 155 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,44 mi | 0,52% |
5.824
-5
| -0,1% | -US$ 3,8 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Fagan Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fagan Associates detinha 142 posições avaliadas em US$ 861 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fagan Associates mostra 5 novas, 61 aumentaram, 46 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tempus AI: 64.287 ações no valor de US$ 5,27 mi. A maior venda foi de Terex, estimada em US$ 4,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Fagan Associates no T3 2026 foi Tempus AI: 64.287 ações no valor de US$ 5,27 mi.
- Fagan Associates foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Fagan Associates em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Fagan Associates encerrou totalmente sua posição em Terex no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,56 mi.
- As dez maiores posições de Fagan Associates representam 45% de sua carteira de US$ 861 mi no T3 2026.
- Fagan Associates abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fagan Associates subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 861 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fagan Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.