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Fagan Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.61억
회전율
5.63%
1년 추정 수익률
31.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+31.91%
3년 예상 수익률
+126.69%
5년 예상 수익률
+149.41%
10년 예상 수익률
+595.96%
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$4792만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.54%
보유액
142
신규
5
증가
61
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$388만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$243만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$140만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$456만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$184만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$143만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.98% |
| 2 | 정보기술 | 29.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.84% |
| 5 | 헬스케어 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1010만 | 1.17% |
20,281
+118
| +0.6% | +US$5.95만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$994만 | 1.15% |
96,381
+14,592
| +18% | +US$140만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$970만 | 1.13% |
157,711
-372
| -0.2% | -US$2.25만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$952만 | 1.11% |
88,456
+242
| +0.3% | +US$2.73만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7억
| US$928만 | 1.08% |
89,906
+5,580
| +7% | +US$64.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$894만 | 1.04% |
114,124
+1,049
| +0.9% | +US$8.48만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$848만 | 0.99% |
86,786
+1,500
| +2% | +US$15.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$848만 | 0.99% |
289,383
+8,200
| +3% | +US$24.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
34
Uber
UBER
US$1333억
| US$846만 | 0.98% |
123,556
-944
| -0.8% | -US$6.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$751만 | 0.87% |
46,173
+955
| +2% | +US$14.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$728만 | 0.85% |
79,438
+9,091
| +13% | +US$83.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
37
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$43.1억
| US$715만 | 0.83% |
67,978
+112
| +0.2% | +US$1.13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$689만 | 0.8% |
308,497
+9,420
| +3% | +US$21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Boeing
BA
US$1359억
| US$684만 | 0.8% |
36,791
-162
| -0.4% | -US$3.47만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.3억
| US$667만 | 0.77% |
314,158
+19,942
| +7% | +US$42.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.2억
| US$659만 | 0.77% |
89,026
-4,190
| -4% | -US$31.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$640만 | 0.74% |
196,655
+15,501
| +9% | +US$52.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
43
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.72억
| US$612만 | 0.71% |
314,191
+36,733
| +13% | +US$73.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
Robinhood
HOOD
US$765억
| US$590만 | 0.69% |
52,451
+4,715
| +10% | +US$50.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.5억
| US$553만 | 0.64% |
38,425
-947
| -2% | -US$13.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
46
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$73.7억
| US$538만 | 0.62% |
67,434
+2,326
| +4% | +US$19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
47
Tempus AI
TEM
US$132억
| US$527만 | 0.61% |
+64,287
| 신규 | +US$388만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$481만 | 0.56% |
133,767
-3,089
| -2% | -US$10.8만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
49
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$471만 | 0.55% |
70,560
-2,273
| -3% | -US$15.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$444만 | 0.52% |
5,824
-5
| -0.1% | -US$3.8천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fagan Associates 측은 US$8.61억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Fagan Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 61개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tempus AI 주식으로, 64,287주를 보유했으며 가치는 US$527만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Terex 주식으로, 추정 금액은 US$456만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tempus AI 주식으로, US$527만 상당의 64,287주를 매수했어요.
- Fagan Associates 측이 2026년 3분기에 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Fagan Associates 측은 2026년 3분기에 Terex 보유분을 전량 매도해 추정 US$456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 45% 비중을 차지해요.
- Fagan Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fagan Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fagan Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.