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Fagan Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.61억
회전율
5.63%
1년 추정 수익률
31.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+31.91%
3년 예상 수익률
+126.69%
5년 예상 수익률
+149.41%
10년 예상 수익률
+595.96%
AUM
US$8.61억
AUM 성장
+US$4792만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.54%
보유액
142
신규
5
증가
61
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tempus AI
TEM
|
+US$388만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$243만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$140만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terex
TEX
|
+US$456만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$184만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$143만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$100만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.98% |
| 2 | 정보기술 | 29.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$43.3만 | 0.05% |
11,713
-161
| -1% | -US$5.07천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
102
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$41.7만 | 0.05% |
1,350
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
103
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$41.4만 | 0.05% |
2,167
+147
| +7% | +US$2.78만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
104
Honeywell
HON
US$670억
| US$41.3만 | 0.05% |
1,959
-20
| -1% | -US$4.46천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
105
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$40.8만 | 0.05% |
3,221
-43
| -1% | -US$5.92천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
106
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$39.3만 | 0.05% |
561
+2
| +0.4% | +US$1.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$39.1만 | 0.05% |
3,595
-100
| -3% | -US$1.15만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
108
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$38.7만 | 0.05% |
11,856
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
109
American Express
AXP
US$2118억
| US$38.3만 | 0.04% |
1,260
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
110
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$36.2만 | 0.04% |
3,479
+1,360
| +64% | +US$14.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
Moody's
MCO
US$840억
| US$36.1만 | 0.04% |
795
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$35.9만 | 0.04% |
+5,155
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$34.6만 | 0.04% |
2,381
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
114
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$33.9만 | 0.04% |
2,970
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
115
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$33.6만 | 0.04% |
3,732
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$33.4만 | 0.04% |
437
-212
| -33% | -US$16.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
117
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$30.7만 | 0.04% |
288
-60
| -17% | -US$5.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
118
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$30.4만 | 0.04% |
6,215
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$30.4만 | 0.04% |
1,959
-20
| -1% | -US$3.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
Merck
MRK
US$3601억
| US$30.2만 | 0.04% |
2,075
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$30만 | 0.03% |
5,960
+500
| +9% | +US$2.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
IonQ
IONQ
US$127억
| US$29.3만 | 0.03% |
6,672
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
123
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$28.2만 | 0.03% |
1,266
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
Corning
GLW
US$1137억
| US$28.1만 | 0.03% |
1,825
+85
| +5% | +US$1.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$27.8만 | 0.03% |
4,452
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CANC
HP
Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fagan Associates는 US$8.61억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Fagan Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 61개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tempus AI으로, 64,287주를 보유했으며 가치는 US$527만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Terex으로, 추정 금액은 US$456만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tempus AI으로, US$527만 상당의 64,287주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fagan Associates로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Fagan Associates는 2026년 3분기에 Terex 보유분을 전량 매도해 추정 US$456만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fagan Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.61억 중 45%를 차지해요.
- Fagan Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fagan Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$8.61억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fagan Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.