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Adams Natural Resources Fund Portfolio-Positionen
AUM
857 Mio. $
Umschlag
5,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+163,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,12 %
AUM
857 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-5,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,36 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+4,19 Mio. $ |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+3,66 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+4,83 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,29 Mio. $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 83,81 % |
| 2 | Grundstoffe | 14,88 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,28 % |
| 4 | Industrie | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 25,33 % |
1.334.355
-12.000
| -0,9 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
2
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 14,15 % |
594.224
+7.600
| +1 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 6,43 % |
440.303
-4.000
| -0,9 % | -495.621 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 4,73 % |
104.600
-9.100
| -8 % | -3,07 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
5
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 4,02 % |
134.875
-6.600
| -5 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 3,48 % |
75.512
-4.400
| -6 % | -1,52 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
7
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 3,34 % |
421.450
-3.800
| -0,9 % | -276.417 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 3,08 % |
542.733
-4.900
| -0,9 % | -252.473 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,95 % |
53.200
-500
| -0,9 % | -245.683 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
10
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,86 % |
90.700
-900
| -1 % | -251.935 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
11
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,25 % |
140.067
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,96 % |
303.751
-2.800
| -0,9 % | -160.030 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,89 % |
231.100
-2.100
| -0,9 % | -142.948 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,78 % |
83.000
-800
| -1 % | -156.544 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
15
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,6 % |
119.000
-1.100
| -0,9 % | -123.134 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,51 % |
429.392
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
17
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
221.800
-2.000
| -0,9 % | -119.234 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
18
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,4 % |
140.500
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
19
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,39 % |
259.360
-2.400
| -0,9 % | -110.157 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,34 % |
41.400
+23.300
| +129 % | +6,93 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
21
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,3 % |
349.853
-3.200
| -0,9 % | -109.077 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,16 % |
42.700
-400
| -0,9 % | -99.991 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,98 % |
34.200
+6.500
| +23 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
24
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,87 % |
88.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,87 % |
153.000
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Adams Natural Resources Fund für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Adams Natural Resources Fund 52 Positionen im Wert von 857 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 763 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Adams Natural Resources Fund für Q3 2026 weist 1 neu, 5 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cheniere Energy: 15.600 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sherwin-Williams mit einem geschätzten Wert von 4,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Adams Natural Resources Fund im Q3 2026 war Cheniere Energy: 15.600 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
- Adams Natural Resources Fund hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Adams Natural Resources Fund im Q3 2026 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 4,83 Mio. $.
- Adams Natural Resources Fund hat seine Position in DuPont de Nemours im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Adams Natural Resources Fund machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 857 Mio. $ aus.
- Adams Natural Resources Fund hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Adams Natural Resources Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 857 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adams Natural Resources Fund für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .