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Capital Advisors Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 888 M
Rotación
9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
16.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 888 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.2 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.73%
Posición
243
Nuevas
12
Aumentadas
125
Reducidas
74
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.1% |
| 2 | Tecnología | 8.57% |
| 3 | Finanzas | 3.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 59.8 M | 6.74% |
1,112,649
+42,578
| +4% | +USD 2.32 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 53.5 M | 6.03% |
69,880
+3,616
| +5% | +USD 2.76 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 45.9 M | 5.17% |
196,568
-11,774
| -6% | -USD 2.83 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 42.6 M | 4.8% |
949,910
+237,167
| +33% | +USD 10.8 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 36.9 M | 4.16% |
294,833
-8,956
| -3% | -USD 1.1 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 36.5 M | 4.11% |
49,275
+846
| +2% | +USD 605 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 32.3 M | 3.64% |
641,491
+213,720
| +50% | +USD 10.8 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 31.2 M | 3.51% |
248,225
+1,058
| +0.4% | +USD 126 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 20.7 M | 2.33% |
27,102
+722
| +3% | +USD 548 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 19.9 M | 2.24% |
244,636
+24,084
| +11% | +USD 1.94 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 19.2 M | 2.16% |
57,688
-485
| -0.8% | -USD 156 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32 mil M
| USD 18.8 M | 2.12% |
159,619
+18,001
| +13% | +USD 2.24 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 17.5 M | 1.97% |
173,101
+5,031
| +3% | +USD 520 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 16.1 M | 1.81% |
103,664
+3,149
| +3% | +USD 511 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 15.7 M | 1.77% |
30,616
+961
| +3% | +USD 444 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.5 mil M
| USD 15.3 M | 1.72% |
194,760
-244,057
| -56% | -USD 19.7 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9182 M
| USD 14.4 M | 1.62% |
281,859
+46,242
| +20% | +USD 2.43 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.3 mil M
| USD 13.7 M | 1.54% |
48,022
+4,332
| +10% | +USD 1.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 12.9 M | 1.46% |
51,968
+364
| +0.7% | +USD 92.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 12.8 M | 1.44% |
59,095
+8,017
| +16% | +USD 1.78 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8247 M
| USD 11.8 M | 1.33% |
279,270
+15,235
| +6% | +USD 668 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.93 B
| USD 11.7 M | 1.32% |
34,027
-27
| -0.1% | -USD 9.37 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 9.36 M | 1.05% |
92,926
+29,875
| +47% | +USD 3 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 9.24 M | 1.04% |
18,564
+272
| +1% | +USD 137 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 9 M | 1.01% |
39,402
+819
| +2% | +USD 176 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Advisors Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Advisors Wealth Management mantenía 243 posiciones por un valor de USD 888 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Capital Advisors Wealth Management destinó USD 31 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 125 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 14,326 acciones con un valor de USD 1.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 19.7 M.
- La mayor compra de Capital Advisors Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF: 14,326 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Capital Advisors Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Capital Advisors Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Capital Advisors Wealth Management cerró por completo su posición en Coastal Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 350 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Advisors Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 888 M en T3 2026.
- Capital Advisors Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Advisors Wealth Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 888 M.
Según el Informe 13F de Capital Advisors Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.