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Abacus Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.5억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
22.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.76%
1년 예상 수익률
+22.68%
3년 예상 수익률
+45.99%
5년 예상 수익률
+40.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.5억
AUM 성장
-US$1.44억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.94%
보유액
525
신규
21
증가
35
축소
243
청산됨
204
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$1420만 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$554만 |
| 3 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+US$310만 |
| 4 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
|
+US$125만 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$6524만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2225만 |
| 3 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+US$1782만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$702만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.05% |
| 2 | 정보기술 | 9.65% |
| 3 | 금융 | 4.02% |
| 4 | 건강관리 | 2.52% |
| 5 | 산업재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$1.5억 | 15.79% |
2,882,992
+272,811
| +10% | +US$1420만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81억
| US$1.26억 | 13.24% |
11,063,945
-1,594,369
| -13% | -US$1782만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$8063만 | 8.47% |
1,546,982
+112,553
| +8% | +US$554만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$7159만 | 7.52% |
1,024,195
-332,924
| -25% | -US$2225만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96억
| US$6735만 | 7.08% |
2,943,646
+57,974
| +2% | +US$125만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$6063만 | 6.37% |
1,300,763
+19,051
| +1% | +US$86.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.46억
| US$4727만 | 4.97% |
1,086,988
+74,293
| +7% | +US$310만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$2730만 | 2.87% |
605,285
+19,181
| +3% | +US$86.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54억
| US$2648만 | 2.78% |
624,064
+16,197
| +3% | +US$66.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1758만 | 1.85% |
60,763
-14,475
| -19% | -US$414만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$1553만 | 1.63% |
317,897
-22,541
| -7% | -US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1544만 | 1.62% |
77,166
-34,140
| -31% | -US$702만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$739만 | 0.78% |
134,402
-1,009
| -0.7% | -US$5.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$736만 | 0.77% |
19,735
-8,595
| -30% | -US$348만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$681만 | 0.72% |
9,122
-1,158
| -11% | -US$84만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$658만 | 0.69% |
148,441
-942
| -0.6% | -US$4.03만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$653만 | 0.69% |
162,777
-97,541
| -37% | -US$405만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$559만 | 0.59% |
9,627
-3,704
| -28% | -US$152만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$474만 | 0.5% |
9,928
-12,267
| -55% | -US$498만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$452만 | 0.48% |
17,810
-2,457
| -12% | -US$57.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$409만 | 0.43% |
11,458
-6,249
| -35% | -US$225만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$349만 | 0.37% |
42,600
-122
| -0.3% | -US$9.6천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$32.6억
| US$330만 | 0.35% |
57,313
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$302만 | 0.32% |
20,613
-2,599
| -11% | -US$47.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$289만 | 0.3% |
3,998
-998
| -20% | -US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LRPA
Abacus Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Wealth Partners의 보유 포지션은 525개, 총액은 US$9.5억였으며 전 분기 US$11억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Abacus Wealth Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.59억을 회수했으며, 204개 포지션을 청산하고 243개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Figure Technology Solutions으로, 추정 US$6524만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Abacus Wealth Partners는 Avantis Responsible International Equity ETF에 US$78.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Abacus Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Responsible International Equity ETF으로, US$78.9만 상당의 9,871주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Abacus Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$1420만 규모예요.
- Abacus Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$2225만예요.
- Abacus Wealth Partners는 2026년 2분기에 Figure Technology Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$6524만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 71%를 차지해요.
- Abacus Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 204개를 청산했어요.
- Abacus Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$9.5억가 됐어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Abacus Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.