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Abacus Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 952 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 952 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 144 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 259 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.94%
Posición
525
Nuevas
21
Aumentadas
35
Reducidas
243
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 5.54 M |
| 3 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+USD 65.2 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 22.2 M |
| 3 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.02 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.05% |
| 2 | Tecnología | 9.65% |
| 3 | Finanzas | 4.02% |
| 4 | Atención médica | 2.52% |
| 5 | Industriales | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 150 M | 15.79% |
2,882,992
+272,811
| +10% | +USD 14.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
| USD 126 M | 13.24% |
11,063,945
-1,594,369
| -13% | -USD 17.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 80.6 M | 8.47% |
1,546,982
+112,553
| +8% | +USD 5.54 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 71.6 M | 7.52% |
1,024,195
-332,924
| -25% | -USD 22.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 296 M
| USD 67.4 M | 7.08% |
2,943,646
+57,974
| +2% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 60.6 M | 6.37% |
1,300,763
+19,051
| +1% | +USD 862 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 446 M
| USD 47.3 M | 4.97% |
1,086,988
+74,293
| +7% | +USD 3.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 27.3 M | 2.87% |
605,285
+19,181
| +3% | +USD 862 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 26.5 M | 2.78% |
624,064
+16,197
| +3% | +USD 663 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.6 M | 1.85% |
60,763
-14,475
| -19% | -USD 4.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 15.5 M | 1.63% |
317,897
-22,541
| -7% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.4 M | 1.62% |
77,166
-34,140
| -31% | -USD 7.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.39 M | 0.78% |
134,402
-1,009
| -0.7% | -USD 53 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.36 M | 0.77% |
19,735
-8,595
| -30% | -USD 3.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.81 M | 0.72% |
9,122
-1,158
| -11% | -USD 840 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.58 M | 0.69% |
148,441
-942
| -0.6% | -USD 40.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 6.53 M | 0.69% |
162,777
-97,541
| -37% | -USD 4.05 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 5.59 M | 0.59% |
9,627
-3,704
| -28% | -USD 1.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.74 M | 0.5% |
9,928
-12,267
| -55% | -USD 4.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.52 M | 0.48% |
17,810
-2,457
| -12% | -USD 573 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.09 M | 0.43% |
11,458
-6,249
| -35% | -USD 2.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.49 M | 0.37% |
42,600
-122
| -0.3% | -USD 9.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
USD 3263 M
| USD 3.3 M | 0.35% |
57,313
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.02 M | 0.32% |
20,613
-2,599
| -11% | -USD 471 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.89 M | 0.3% |
3,998
-998
| -20% | -USD 460 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LRPA
Revisión del portafolio de Abacus Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Abacus Wealth Partners mantenía 525 posiciones valuadas en USD 952 M, un 13% menos que los USD 1095 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Abacus Wealth Partners registró retiros netos por USD 259 M en T2 2026, cerró 204 posiciones y redujo 243 tenencias. Su salida más destacada fue Figure Technology Solutions, una posición estimada en USD 65.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Abacus Wealth Partners abrió una nueva posición en Avantis Responsible International Equity ETF por valor de USD 789 k.
- La mayor compra de Abacus Wealth Partners en T2 2026 fue Avantis Responsible International Equity ETF: 9,871 acciones por un valor de USD 789 k.
- Abacus Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Abacus Wealth Partners durante T2 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 22.2 M.
- Abacus Wealth Partners cerró por completo su posición en Figure Technology Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.2 M.
- Las diez principales posiciones de Abacus Wealth Partners representan 71% de su cartera de USD 952 M en T2 2026.
- Abacus Wealth Partners abrió 21 posiciones nuevas y cerró 204 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Wealth Partners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 952 M.
Según el Informe 13F de Abacus Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.