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Abacus Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.86억
회전율
19.21%
1년 추정 수익률
14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
+14.95%
3년 예상 수익률
+49.54%
5년 예상 수익률
+41.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.86억
AUM 성장
-US$6539만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$4692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.1%
보유액
354
신규
33
증가
107
축소
156
청산됨
35
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$1473만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$277만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$178만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$65.8만 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$61.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+US$2801만 |
| 2 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$730만 |
| 3 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
|
+US$699만 |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$498만 |
| 5 |
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.14% |
| 2 | 정보기술 | 10.66% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 헬스케어 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$268만 | 0.3% |
7,871
+731
| +10% | +US$25.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$263만 | 0.3% |
19,647
-961
| -5% | -US$12.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
KB Financial Group
KB
US$408억
| US$243만 | 0.27% |
19,774
-1,719
| -8% | -US$20.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6846억
| US$243만 | 0.27% |
6,486
+1,755
| +37% | +US$65.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
AbbVie
ABBV
US$5221억
| US$230만 | 0.26% |
8,795
+766
| +10% | +US$19.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$228만 | 0.26% |
4,572
-775
| -14% | -US$39.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.9억
| US$226만 | 0.25% |
47,487
+3,081
| +7% | +US$14.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$224만 | 0.25% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$199만 | 0.22% |
5,656
-88
| -2% | -US$3.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Applied Materials
AMAT
US$2865억
| US$198만 | 0.22% |
3,877
-121
| -3% | -US$6.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9131억
| US$197만 | 0.22% |
5,953
+597
| +11% | +US$20.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Dell
DELL
US$2170억
| US$193만 | 0.22% |
3,592
-293
| -8% | -US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$174만 | 0.2% |
1,505
-3
| -0.2% | -US$3.54천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$173만 | 0.19% |
2,381
+362
| +18% | +US$22.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$171만 | 0.19% |
23,468
+914
| +4% | +US$6.87만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
ASE Group
ASX
US$771억
| US$171만 | 0.19% |
38,432
-1,351
| -3% | -US$5.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4884억
| US$163만 | 0.18% |
1,792
+62
| +4% | +US$5.79만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
Merck
MRK
US$3602억
| US$161만 | 0.18% |
11,050
-461
| -4% | -US$6.37만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.7억
| US$153만 | 0.17% |
32,836
+1,620
| +5% | +US$7.66만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Woori Financial
WF
US$175억
| US$153만 | 0.17% |
20,195
-1,177
| -6% | -US$8.29만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
Morgan Stanley
MS
US$2949억
| US$150만 | 0.17% |
7,986
-100
| -1% | -US$2.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1172억
| US$148만 | 0.17% |
6,324
+535
| +9% | +US$12.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
48
ASML
ASML
US$5698억
| US$145만 | 0.16% |
799
+22
| +3% | +US$3.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Bank of Montreal
BMO
US$1200억
| US$139만 | 0.16% |
8,334
-287
| -3% | -US$5.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Eaton
ETN
US$1357억
| US$137만 | 0.15% |
3,190
-8
| -0.3% | -US$3.34천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Abacus Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Abacus Wealth Partners의 보유 포지션은 354개, 총액은 US$8.86억였으며 전 분기 US$9.5억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Abacus Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순 US$4692만 규모를 회수했으며, 35개 포지션을 청산하고 156개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SP Funds S&P 500 Sharia ETF 주식으로, 추정 US$330만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Abacus Wealth Partners 측은 SK Hynix Inc에 US$68.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Abacus Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$68.1만 상당의 3,699주를 매수했어요.
- Abacus Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1473만 규모예요.
- Abacus Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vert Global Sustainable Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$2801만예요.
- Abacus Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 SP Funds S&P 500 Sharia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.86억 중 69% 비중을 차지해요.
- Abacus Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Abacus Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$8.86억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Abacus Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.