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Abacus Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
886 Mio. $
Umschlag
19,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
886 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,1 %
Position
354
Neu
33
Aufgestockt
107
Reduziert
156
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+657.756 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+611.694 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
|
+6,99 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+4,98 Mio. $ |
| 5 |
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
|
+3,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,14 % |
| 2 | Technologie | 10,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| 5 | Industrie | 1,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,3 % |
7.871
+731
| +10 % | +251.989 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Wheaton Precious Metals
WPM
61,9 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,3 % |
19.647
-961
| -5 % | -127.232 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
KB Financial Group
KB
38,6 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,27 % |
19.774
-1.719
| -8 % | -209.097 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,27 % |
6.486
+1.755
| +37 % | +657.756 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
8.795
+766
| +10 % | +196.373 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,26 % |
4.572
-775
| -14 % | -391.004 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
32
Amalgamated Financial
AMAL
1,47 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,25 % |
47.487
+3.081
| +7 % | +148.611 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,25 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,22 % |
5.656
-88
| -2 % | -33.128 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,22 % |
3.877
-121
| -3 % | -61.439 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,22 % |
5.953
+597
| +11 % | +208.811 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,22 % |
3.592
-293
| -8 % | -137.626 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,2 % |
1.505
-3
| -0,2 % | -3.540 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,19 % |
2.381
+362
| +18 % | +225.945 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,19 % |
23.468
+914
| +4 % | +68.718 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
41
ASE Group
ASX
69,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,19 % |
38.432
-1.351
| -3 % | -52.920 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Costco
COST
467 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,18 % |
1.792
+62
| +4 % | +57.880 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
43
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,18 % |
11.050
-461
| -4 % | -63.702 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,17 % |
32.836
+1.620
| +5 % | +76.555 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
Woori Financial
WF
16,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,17 % |
20.195
-1.177
| -6 % | -82.894 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
7.986
-100
| -1 % | -21.247 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,17 % |
6.324
+535
| +9 % | +128.509 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
48
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,16 % |
799
+22
| +3 % | +38.140 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,16 % |
8.334
-287
| -3 % | -50.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,15 % |
3.190
-8
| -0,3 % | -3.339 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Abacus Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abacus Wealth Partners 354 Positionen im Wert von 886 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 952 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Abacus Wealth Partners zog im Q3 2026 netto 46,9 Mio. $ ab, schloss 35 Positionen und reduzierte 156 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SP Funds S&P 500 Sharia ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Abacus Wealth Partners eine neue Position in SK Hynix Inc im Wert von 681.171 $.
- Der größte Kauf von Abacus Wealth Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 3.699 Aktien im Wert von 681.171 $.
- Abacus Wealth Partners hat seine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abacus Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vert Global Sustainable Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Abacus Wealth Partners hat seine Position in SP Funds S&P 500 Sharia ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abacus Wealth Partners machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 886 Mio. $ aus.
- Abacus Wealth Partners eröffnete 33 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abacus Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 886 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abacus Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .