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Muhlenkamp & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.11億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
32.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.02%
1年予想リターン
+32.57%
3年間の予想リターン
+127.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.11億
運用資産残高の伸び率
+$6548万
(+19%)
資金フロー
+$4630万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.21%
保有額
33
新規
5
買い増し
21
減少
2
解消
1
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1376万 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+$1317万 |
| 3 |
Paycom
PAYC
|
+$1180万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$854万 |
| 5 |
Copa Holdings
CPA
|
+$682万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+$1138万 |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+$9,520 |
| 3 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
+$5,720 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 24.22% |
| 2 | 情報技術 | 19.84% |
| 3 | 金融 | 12.72% |
| 4 | エネルギー | 12.45% |
| 5 | ヘルスケア | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Equinox Gold
EQX
$124億
| $587万 | 1.43% |
528,154
+5,903
| +1% | +$6.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
27
Travelers Companies
TRV
$826億
| $235万 | 0.57% |
6,601
-26
| -0.4% | -$9,520 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
GE Vernova
GEV
$2166億
| $136万 | 0.33% |
1,426
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
29
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$5.72億
| $120万 | 0.29% |
+22,009
| 新規 | +$124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $88.5万 | 0.22% |
24,855
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
31
Rush Enterprises Class B
RUSHB
$69.2億
| $75.4万 | 0.18% |
13,980
-110
| -0.8% | -$5,720 |
2020 Q3
24四半期
|
|
32
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $68.4万 | 0.17% |
12,550
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
33
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-158,625
| 解消 | -$1138万 | – |
|
類似するファンド
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Muhlenkamp & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Muhlenkamp & Coは33銘柄を保有し、保有額は$4.11億でした。前四半期の$3.45億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Muhlenkamp & Coは2026年第3四半期に純新規資金として$4630万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGartnerで、保有株数は77,200株、評価額は$1440万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める素材に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTravelers Companiesで、推定$9,520相当を売却しました。
- Muhlenkamp & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGartnerで、株数は77,200株、評価額は$1440万でした。
- Muhlenkamp & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1376万でした。
- Muhlenkamp & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTravelers Companiesで、推定$9,520相当を減らしました。
- Muhlenkamp & Coは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Muhlenkamp & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.11億のポートフォリオの52%を占めています。
- Muhlenkamp & Coは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Muhlenkamp & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.11億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のMuhlenkamp & Coの 13F報告書 に基づいています。