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X-Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+150.64%
5년 예상 수익률
+205.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$1751만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
191
신규
15
증가
119
축소
21
청산됨
12
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$909만 |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$859만 |
| 3 |
Lemonade
LMND
|
+US$584만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$496만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duolingo
DUOL
|
+US$549만 |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$481만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$475만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$377만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.24% |
| 2 | 금융 | 13.81% |
| 3 | 임의소비재 | 12.59% |
| 4 | 기타 | 9.74% |
| 5 | 산업재 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$10.5만 | 0.03% |
17,950
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
177
Blaize Holdings
BZAI
US$2323만
| US$9.5만 | 0.02% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
178
Coty
COTY
US$35.6억
| US$7.3만 | 0.02% |
27,804
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
179
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$7959만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$7.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Strive Inc
ASST
US$27.2억
| – | – |
-148,124
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
181
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| – | – |
-5,230
| 청산됨 | -US$85.9만 | – |
|
182
Blackstone
BX
US$950억
| – | – |
-1,722
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
183
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$86.9만 | – |
|
184
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| – | – |
-2,330
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
185
New Fortress Energy
NFE
US$2114만
| – | – |
-1,839
| 청산됨 | -US$3.3만 | – |
|
186
OFG Bancorp
OFG
US$21.6억
| – | – |
-49,081
| 청산됨 | -US$241만 | – |
|
187
Pampa Energía
PAM
US$35억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$32.9만 | – |
|
188
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
|
189
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| – | – |
-128,600
| 청산됨 | -US$377만 | – |
|
190
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
191
MNTN Inc
MNTN
US$3.82억
| – | – |
-52,000
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
유사한 펀드
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X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, X-Square Capital 측은 US$4.12억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3101만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 On Holding 주식으로, 74,327주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Duolingo 주식으로, 보유분을 추정 US$549만 규모 줄였어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 On Holding 주식으로, US$220만 상당의 74,327주를 매수했어요.
- X-Square Capital 측이 2026년 3분기에 AST SpaceMobile 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Duolingo이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 33% 비중을 차지해요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- X-Square Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 X-Square Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.