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X-Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
14,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+150,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,18 %
Position
191
Neu
15
Aufgestockt
119
Reduziert
21
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+9,09 Mio. $ |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+8,59 Mio. $ |
| 3 |
Lemonade
LMND
|
+5,84 Mio. $ |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+3,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Duolingo
DUOL
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+4,81 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+4,75 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+3,77 Mio. $ |
| 5 |
Applovin
APP
|
+2,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,81 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,59 % |
| 4 | Sonstiges | 9,74 % |
| 5 | Industrie | 9,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Bausch Health
BHC
3,1 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
17.950
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
177
Blaize Holdings
BZAI
26 Mio. $
| 95.000 $ | 0,02 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
178
Coty
COTY
3,82 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
27.804
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
179
Tenaya Therapeutics
TNYA
84,5 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +7.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Strive Inc
ASST
2,74 Mrd. $
| – | – |
-148.124
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
181
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| – | – |
-5.230
| Geschlossen | -859.000 $ | – |
|
182
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| – | – |
-1.722
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
183
Canadian Natural Resources
CNQ
98,2 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -869.000 $ | – |
|
184
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| – | – |
-2.330
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
185
New Fortress Energy
NFE
20,5 Mio. $
| – | – |
-1.839
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
186
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| – | – |
-49.081
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
187
Pampa Energía
PAM
3,42 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
188
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,62 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
|
189
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
| – | – |
-128.600
| Geschlossen | -3,77 Mio. $ | – |
|
190
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
191
MNTN Inc
MNTN
367 Mio. $
| – | – |
-52.000
| Geschlossen | -478.000 $ | – |
|
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AV
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Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt X-Square Capital 191 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
X-Square Capital investierte 31 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war On Holding: 74.327 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Duolingo; sie wurde auf 5,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von X-Square Capital im Q3 2026 war On Holding: 74.327 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q3 2026 entfiel auf Duolingo und belief sich schätzungsweise auf 5,49 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- X-Square Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .