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X-Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+4,91 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+3,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,91 % |
| 4 | Industrie | 10,44 % |
| 5 | Energie | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pultegroup
PHM
26 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,36 % |
10.467
-2
| -0 % | -243 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
77
Ferrari
RACE
75,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
3.759
+15
| +0,4 % | +5.217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Visa
V
808 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
4.073
-476
| -10 % | -152.817 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Fortinet
FTNT
94,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,35 % |
9.035
+302
| +3 % | +34.899 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
80
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,34 % |
16.582
+1.330
| +9 % | +105.039 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
81
Home Depot
HD
351 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,34 % |
3.744
-21
| -0,6 % | -6.832 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
82
lululemon athletica
LULU
13,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,32 % |
11.170
+241
| +2 % | +32.194 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
83
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,32 % |
3.714
+76
| +2 % | +24.789 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,32 % |
2.472
+57
| +2 % | +30.816 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
85
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,31 % |
5.176
+105
| +2 % | +25.535 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
86
Braskem
BAK
462 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,31 % |
500.900
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,31 % |
22.703
+1.998
| +10 % | +114.239 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
MongoDB
MDB
26,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,3 % |
+3.545
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Shopify
SHOP
195 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,3 % |
10.357
+212
| +2 % | +24.194 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,29 % |
5.242
+241
| +5 % | +50.325 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
Lemonade
LMND
3,47 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,29 % |
17.333
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,28 % |
8.193
-40
| -0,5 % | -5.987 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
93
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,28 % |
19.559
+624
| +3 % | +33.187 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
94
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,58 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,27 % |
2.968
-753
| -20 % | -271.054 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
95
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,27 % |
23.075
+33
| +0,1 % | +1.432 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
96
Valaris
VAL
5,73 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,26 % |
14.190
-391
| -3 % | -36.394 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Emcor
EME
27,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,26 % |
1.221
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
98
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,26 % |
2.121
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Cummins
CMI
65,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,25 % |
1.408
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
100
Freeport-McMoran
FCX
89 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,25 % |
15.478
-589
| -4 % | -37.864 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .