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X-Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+4,91 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+3,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,91 % |
| 4 | Industrie | 10,44 % |
| 5 | Energie | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Borr Drilling
BORR
996 Mio. $
| 938.000 $ | 0,24 % |
227.094
+98.679
| +77 % | +532.679 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,97 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,23 % |
5.530
-22
| -0,4 % | -4.194 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,7 Mrd. $
| 887.000 $ | 0,23 % |
+13.907
| Neu | +853.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,22 % |
10.136
+740
| +8 % | +62.266 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Canadian Natural Resources
CNQ
97,8 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,22 % |
+22.000
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,22 % |
5.230
-955
| -15 % | -144.050 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
107
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,22 % |
4.090
+10
| +0,2 % | +1.980 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
108
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,21 % |
1.594
-40
| -2 % | -19.945 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
109
Global X Uranium ETF
URA
4,75 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,21 % |
18.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,2 % |
15.521
+182
| +1 % | +8.953 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
111
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,19 % |
8.050
+264
| +3 % | +26.765 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
112
Expand Energy Corp
EXE
19,9 Mrd. $
| 754.000 $ | 0,19 % |
8.267
+240
| +3 % | +22.794 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
113
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 739.000 $ | 0,19 % |
5.037
+755
| +18 % | +109.891 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
114
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,18 % |
11.420
+304
| +3 % | +23.208 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
Relmada Therapeutics
RLMD
442 Mio. $
| 692.000 $ | 0,18 % |
+100.000
| Neu | +698.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,18 % |
5.325
+175
| +3 % | +23.839 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
117
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,17 % |
2.727
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
118
Cenovus Energy
CVE
49,9 Mrd. $
| 665.000 $ | 0,17 % |
26.788
+13.025
| +95 % | +359.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,16 % |
5.892
+159
| +3 % | +15.759 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
120
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
| 646.000 $ | 0,16 % |
5.469
+218
| +4 % | +27.142 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
121
Sibanye-Stillwater
SBSW
7 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,16 % |
+75.000
| Neu | +874.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
GlobalFoundries
GFS
22,6 Mrd. $
| 617.000 $ | 0,16 % |
7.491
-254
| -3 % | -17.749 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,15 % |
9.844
-48
| -0,5 % | -2.897 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
124
The Mosaic Company
MOS
7,24 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,15 % |
27.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,15 % |
4.104
-55
| -1 % | -7.160 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .