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X-Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+4,91 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+3,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,91 % |
| 4 | Industrie | 10,44 % |
| 5 | Energie | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,15 % |
4.449
+300
| +7 % | +35.114 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
127
Tractor Supply
TSCO
19,5 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,14 % |
17.649
+571
| +3 % | +19.737 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
128
Voyager Technologies
VOYG
1,74 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,14 % |
16.980
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
RXO
RXO
4,59 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,14 % |
19.658
+1.625
| +9 % | +35.884 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
130
T-Mobile US
TMUS
178 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,13 % |
3.010
-34
| -1 % | -6.438 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
131
Sasol
SSL
8,87 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,13 % |
50.577
+1.951
| +4 % | +24.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,12 % |
3.319
+667
| +25 % | +120.407 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
133
MNTN Inc
MNTN
358 Mio. $
| 478.000 $ | 0,12 % |
52.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 456.000 $ | 0,12 % |
380
+53
| +16 % | +54.152 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,31 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,11 % |
2.006
+496
| +33 % | +113.038 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
136
Cipher Digital
CIFR
2,93 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,11 % |
18.000
-200.000
| -92 % | -4,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
Applied Materials
AMAT
292 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,11 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,11 % |
3.159
+180
| +6 % | +25.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
LyondellBasell Industries
LYB
19,3 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,11 % |
8.017
+318
| +4 % | +21.946 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
140
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,06 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,11 % |
8.920
+572
| +7 % | +24.725 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
141
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,09 % |
692
+105
| +18 % | +52.438 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Intercontinental Exchange
ICE
98,3 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,09 % |
2.929
+154
| +6 % | +23.109 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
136 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,09 % |
3.022
+262
| +9 % | +28.688 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
Bakkt Inc
BKKT
191 Mio. $
| 351.000 $ | 0,09 % |
45.000
+20.000
| +80 % | +179.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
Mobileye
MBLY
4,76 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,09 % |
34.918
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,08 % |
1.885
+6
| +0,3 % | +1.164 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
147
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,76 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,08 % |
888
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
148
Pampa Energía
PAM
3,4 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,08 % |
+4.000
| Neu | +333.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,08 % |
1.703
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
150
Phillips 66
PSX
97,3 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,08 % |
1.859
+58
| +3 % | +9.984 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .