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X-Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+6,06 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+4,91 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+3,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,91 % |
| 4 | Industrie | 10,44 % |
| 5 | Energie | 9,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,08 % |
1.152
+105
| +10 % | +30.108 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
152
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,08 % |
3.745
+6
| +0,2 % | +482 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
153
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,07 % |
1.741
+332
| +24 % | +61.794 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Satellogic
SATL
506 Mio. $
| 286.000 $ | 0,07 % |
+50.000
| Neu | +366.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Blaize Holdings
BZAI
30,4 Mio. $
| 276.000 $ | 0,07 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,07 % |
4.250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
Cardiff Oncology
CRDF
67,1 Mio. $
| 267.000 $ | 0,07 % |
+205.700
| Neu | +326.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Palantir
PLTR
421 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,07 % |
2.274
-30
| -1 % | -4.092 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
159
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,03 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,07 % |
3.475
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,07 % |
2.330
+145
| +7 % | +20.660 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
161
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,07 % |
+8.267
| Neu | +262.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,06 % |
392
-1.397
| -78 % | -709.261 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
163
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,06 % |
+2.115
| Neu | +221.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,9 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,06 % |
3.224
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
264 Mio. $
| 225.000 $ | 0,06 % |
+2.957
| Neu | +262.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Nike
NKE
57,2 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,06 % |
5.358
-1.755
| -25 % | -77.198 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
Primerica
PRI
8,62 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,05 % |
+735
| Neu | +201.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,05 % |
2.134
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
169
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,05 % |
+1.722
| Neu | +206.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
General Motors
GM
75 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,05 % |
+2.630
| Neu | +206.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Banco Santander
SAN
164 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,05 % |
13.127
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
172
2x Bitcoin ETF
BITX
1,07 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,04 % |
14.281
-24.222
| -63 % | -393.339 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
173
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,67 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,04 % |
+10.000
| Neu | +173.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Bausch Health
BHC
3,05 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
17.950
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
175
Coty
COTY
2,9 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,02 % |
27.804
-33
| -0,1 % | -71 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
- X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .