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X-Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+150.64%
5년 예상 수익률
+205.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$1751만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
191
신규
15
증가
119
축소
21
청산됨
12
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$909만 |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$859만 |
| 3 |
Lemonade
LMND
|
+US$584만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$496만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duolingo
DUOL
|
+US$549만 |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$481만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$475만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$377만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.24% |
| 2 | 금융 | 13.81% |
| 3 | 임의소비재 | 12.59% |
| 4 | 기타 | 9.74% |
| 5 | 산업재 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
US$3643억
| US$67.6만 | 0.16% |
4,653
+204
| +5% | +US$2.82만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
127
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$65.9만 | 0.16% |
21,073
+3,424
| +19% | +US$11.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
128
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$63만 | 0.15% |
6,468
+576
| +10% | +US$6.15만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
129
The Mosaic Company
MOS
US$69.7억
| US$59.1만 | 0.14% |
27,300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
130
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$55.7만 | 0.14% |
3,661
+732
| +25% | +US$11.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
131
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$53.8만 | 0.13% |
9,882
+38
| +0.4% | +US$2.2천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
132
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$53.3만 | 0.13% |
5,539
-5,631
| -50% | -US$64만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
133
Citigroup
C
US$2053억
| US$53.2만 | 0.13% |
4,106
+2
| +0% | +US$269 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
134
Voyager Technologies
VOYG
US$16.8억
| US$51.7만 | 0.13% |
17,080
+100
| +0.6% | +US$3.33천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
US$1.18억
| US$51.6만 | 0.13% |
+5,117
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$51.5만 | 0.13% |
3,962
+803
| +25% | +US$10.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
137
Duolingo
DUOL
US$78억
| US$50.9만 | 0.12% |
3,576
-39,610
| -92% | -US$549만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
138
RXO
RXO
US$46.9억
| US$50.1만 | 0.12% |
24,492
+4,834
| +25% | +US$11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
139
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$49.8만 | 0.12% |
2,284
+278
| +14% | +US$6.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$48.7만 | 0.12% |
1,908
+49
| +3% | +US$1.12만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
141
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$48만 | 0.12% |
414
+34
| +9% | +US$4.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$45.4만 | 0.11% |
2,397
+1,221
| +104% | +US$21.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$20.7억
| US$40.8만 | 0.1% |
11,490
+2,570
| +29% | +US$10.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
144
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$40.1만 | 0.1% |
+8,157
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$39.1만 | 0.1% |
3,109
+87
| +3% | +US$1.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
146
Chevron
CVX
US$4291억
| US$38.7만 | 0.09% |
1,895
+154
| +9% | +US$3.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
147
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$38.6만 | 0.09% |
2,064
-210
| -9% | -US$3.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
148
Relmada Therapeutics
RLMD
US$4.49억
| US$37.7만 | 0.09% |
100,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
GlobalFoundries
GFS
US$231억
| US$35.9만 | 0.09% |
7,491
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$35.5만 | 0.09% |
1,930
+45
| +2% | +US$8.81천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
CIM
X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, X-Square Capital 측은 US$4.12억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3101만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 On Holding 주식으로, 74,327주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Duolingo 주식으로, 보유분을 추정 US$549만 규모 줄였어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 On Holding 주식으로, US$220만 상당의 74,327주를 매수했어요.
- X-Square Capital 측이 2026년 3분기에 AST SpaceMobile 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Duolingo이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 33% 비중을 차지해요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- X-Square Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 X-Square Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.