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X-Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+150.64%
5년 예상 수익률
+205.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$1751만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
191
신규
15
증가
119
축소
21
청산됨
12
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$909만 |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$859만 |
| 3 |
Lemonade
LMND
|
+US$584만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$496만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duolingo
DUOL
|
+US$549만 |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$481만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$475만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$377만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.24% |
| 2 | 금융 | 13.81% |
| 3 | 임의소비재 | 12.59% |
| 4 | 기타 | 9.74% |
| 5 | 산업재 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$104만 | 0.25% |
3,031
+63
| +2% | +US$2.19만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
102
Mastercard
MA
US$5760억
| US$99.2만 | 0.24% |
1,798
+204
| +13% | +US$11.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
103
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$96.5만 | 0.23% |
25,640
+2,565
| +11% | +US$11만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
104
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$94.7만 | 0.23% |
17,116
-17,650
| -51% | -US$101만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$93.8만 | 0.23% |
10,406
+270
| +3% | +US$2.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$19.5억
| US$93만 | 0.23% |
5,530
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
107
Emcor
EME
US$289억
| US$92.1만 | 0.22% |
1,221
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$89.9만 | 0.22% |
12,956
+1,536
| +13% | +US$11.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
109
Borr Drilling
BORR
US$10.6억
| US$88.3만 | 0.21% |
227,094
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
110
Braskem
BAK
US$4.5억
| US$87.1만 | 0.21% |
600,900
+100,000
| +20% | +US$20.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$86.9만 | 0.21% |
9,227
+1,177
| +15% | +US$11.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
112
Coinbase
COIN
US$338억
| US$84.1만 | 0.2% |
4,510
+1,191
| +36% | +US$20.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
113
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$84.1만 | 0.2% |
6,105
+780
| +15% | +US$11.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
114
Sasol
SSL
US$91.7억
| US$83.1만 | 0.2% |
60,116
+9,539
| +19% | +US$11.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
115
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$82.1만 | 0.2% |
17,729
+2,208
| +14% | +US$11.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
116
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$80.1만 | 0.19% |
4,261
+171
| +4% | +US$3.63만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
117
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$79.9만 | 0.19% |
9,496
+1,229
| +15% | +US$11.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
118
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$76.7만 | 0.19% |
24,671
-2,117
| -8% | -US$6.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$76.4만 | 0.19% |
5,262
+225
| +4% | +US$3.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
120
Cummins
CMI
US$619억
| US$74.5만 | 0.18% |
1,442
+34
| +2% | +US$2.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
121
Global X Uranium ETF
URA
US$44억
| US$73.7만 | 0.18% |
18,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
2x Bitcoin ETF
BITX
US$8.16억
| US$72.1만 | 0.18% |
36,807
+22,526
| +158% | +US$33.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
123
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$69.3만 | 0.17% |
2,727
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
124
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$17.9억
| US$69.3만 | 0.17% |
+27,000
| 신규 | +US$83.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
Akamai
AKAM
US$123억
| US$68.4만 | 0.17% |
6,436
+967
| +18% | +US$11만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
CIM
X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, X-Square Capital 측은 US$4.12억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3101만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 On Holding 주식으로, 74,327주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Duolingo 주식으로, 보유분을 추정 US$549만 규모 줄였어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 On Holding 주식으로, US$220만 상당의 74,327주를 매수했어요.
- X-Square Capital 측이 2026년 3분기에 AST SpaceMobile 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Duolingo이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 33% 비중을 차지해요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- X-Square Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 X-Square Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.