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X-Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
29.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+29.24%
3년 예상 수익률
+150.64%
5년 예상 수익률
+205.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$1751만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$3101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
191
신규
15
증가
119
축소
21
청산됨
12
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$909만 |
| 2 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$859만 |
| 3 |
Lemonade
LMND
|
+US$584만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$496만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$343만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duolingo
DUOL
|
+US$549만 |
| 2 |
Vista Energy
VIST
|
+US$481만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$475만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$377만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$270만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.24% |
| 2 | 금융 | 13.81% |
| 3 | 임의소비재 | 12.59% |
| 4 | 기타 | 9.74% |
| 5 | 산업재 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$505억
| US$223만 | 0.54% |
56,230
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
52
On Holding
ONON
US$116억
| US$220만 | 0.53% |
+74,327
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463억
| US$216만 | 0.52% |
67,505
+4,614
| +7% | +US$16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$212만 | 0.52% |
24,830
+998
| +4% | +US$8.78만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
55
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$211만 | 0.51% |
11,387
+669
| +6% | +US$13.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
56
Altria Group
MO
US$1287억
| US$209만 | 0.51% |
30,977
+1,664
| +6% | +US$11.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
57
Dollar General
DG
US$303억
| US$207만 | 0.5% |
17,288
+821
| +5% | +US$10.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$203만 | 0.49% |
7,678
+625
| +9% | +US$16.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
59
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
ZTAX
US$510만
| US$203만 | 0.49% |
82,872
-3,405
| -4% | -US$8.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$199만 | 0.48% |
15,694
+1,523
| +11% | +US$21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$191만 | 0.46% |
20,745
+1,253
| +6% | +US$11.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$185만 | 0.45% |
+8,064
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$184만 | 0.45% |
3,810
+155
| +4% | +US$8.35만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
64
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.1억
| US$184만 | 0.45% |
+150,000
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
First Bancorp
FBP
US$39.2억
| US$181만 | 0.44% |
68,616
-23,480
| -25% | -US$65.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
66
Fastenal
FAST
US$637억
| US$179만 | 0.44% |
36,178
+2,309
| +7% | +US$11.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
67
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$154억
| US$177만 | 0.43% |
+18,890
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$174만 | 0.42% |
9,732
+697
| +8% | +US$11.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
69
Domino's
DPZ
US$108억
| US$174만 | 0.42% |
5,805
+367
| +7% | +US$12만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
70
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$169만 | 0.41% |
1,020
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
71
Shopify
SHOP
US$1920억
| US$166만 | 0.4% |
11,221
+864
| +8% | +US$11.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
72
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$166만 | 0.4% |
20,285
+1,789
| +10% | +US$15만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
73
Garmin
GRMN
US$566억
| US$160만 | 0.39% |
5,591
+415
| +8% | +US$11.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
74
Coca-Cola Femsa
KOF
US$254억
| US$158만 | 0.38% |
14,630
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$157만 | 0.38% |
18,285
+1,703
| +10% | +US$14.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AV
HCAL
X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, X-Square Capital 측은 US$4.12억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3101만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 On Holding 주식으로, 74,327주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Duolingo 주식으로, 보유분을 추정 US$549만 규모 줄였어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 On Holding 주식으로, US$220만 상당의 74,327주를 매수했어요.
- X-Square Capital 측이 2026년 3분기에 AST SpaceMobile 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Duolingo이며, 추정 감소액은 US$549만예요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- X-Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 33% 비중을 차지해요.
- X-Square Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- X-Square Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 X-Square Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.