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X-Square Capital

X-Square Capital Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+17,4 Mio. $
2
VIST-Symbol
Vista Energy
VIST
+9,6 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+6,06 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+4,91 Mio. $
5
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+3,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+4,22 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,66 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,6 Mio. $
4
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+2,89 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,18 %
2 Finanzwesen 12,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,91 %
4 Industrie 10,44 %
5 Energie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROST-Symbol
51
Ross Stores
ROST
73,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,54 %
9.935
+100
+1 % +22.500 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
52
Altria Group
MO
129 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,54 %
29.313
+662
+2 % +46.206 $
2017 Q4
34 Quartale
PYPL-Symbol
53
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,52 %
47.465
+6.610
+16 % +300.649 $
2017 Q4
34 Quartale
TPL-Symbol
54
Texas Pacific Land
TPL
22,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,52 %
4.677
+113
+2 % +45.815 $
2021 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
55
RTX Corp
RTX
273 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,52 %
10.718
+568
+6 % +104.169 $
2020 Q2
24 Quartale
FIX-Symbol
56
Comfort Systems
FIX
42,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,51 %
1.020
-391
-28 % -709.488 $
2024 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
57
PepsiCo
PEP
191 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,49 %
14.171
+1.136
+9 % +169.862 $
2025 Q2
4 Quartale
TEVA-Symbol
58
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,48 %
56.230
-15
-0 % -500 $
2020 Q1
25 Quartale
DG-Symbol
59
Dollar General
DG
30 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,48 %
16.467
+273
+2 % +31.027 $
2020 Q3
23 Quartale
NOC-Symbol
60
Northrop Grumman
NOC
78,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,47 %
3.655
+208
+6 % +119.977 $
2024 Q1
9 Quartale
YPF-Symbol
61
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
17,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,46 %
+40.000
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
649 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,45 %
7.053
+229
+3 % +53.371 $
2017 Q4
34 Quartale
QXO-Symbol
63
QXO Inc
QXO
12,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,45 %
103.533
+28.255
+38 % +525.840 $
2025 Q1
5 Quartale
VLO-Symbol
64
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,44 %
6.668
+371
+6 % +91.346 $
2017 Q4
34 Quartale
BJ-Symbol
65
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,43 %
19.492
+251
+1 % +22.976 $
2024 Q1
9 Quartale
OXY-Symbol
66
Occidental Petroleum
OXY
60,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,43 %
34.766
+59
+0,2 % +3.350 $
2024 Q1
9 Quartale
LEN-Symbol
67
Lennar Class A
LEN
21,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,42 %
18.496
+578
+3 % +51.681 $
2020 Q2
24 Quartale
ONDS-Symbol
68
Ondas Inc
ONDS
3,45 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,42 %
+200.000
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
69
Fastenal
FAST
60,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,41 %
33.869
+545
+2 % +24.736 $
2020 Q3
23 Quartale
ASST-Symbol
70
Strive Inc
ASST
2,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,41 %
148.124
+17.000
+13 % +251.532 $
2026 Q1
1 Quartal
DPZ-Symbol
71
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,41 %
5.438
+314
+6 % +103.330 $
2020 Q3
23 Quartale
KOF-Symbol
72
Coca-Cola Femsa
KOF
24,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,39 %
14.630
+415
+3 % +43.501 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
73
UnitedHealth
UNH
358 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,38 %
3.582
+63
+2 % +23.351 $
2025 Q3
3 Quartale
RH-Symbol
74
RH
RH
2,83 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,37 %
8.939
+395
+5 % +54.441 $
2022 Q1
17 Quartale
EWZ-Symbol
75
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,37 %
42.186
+28.964
+219 % +1,08 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

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Redwood Grove Capital
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pennsylvania Capital Management
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Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
  • X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
  • X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .