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X-Square Capital

X-Square Capital Portfolio-Positionen

AUM 394 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,3 Mio. $
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,82 %
Position
184
Neu
20
Aufgestockt
104
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+17,4 Mio. $
2
VIST-Symbol
Vista Energy
VIST
+9,6 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+6,06 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+4,91 Mio. $
5
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+3,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIFR-Symbol
Cipher Digital
CIFR
+4,22 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,66 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,6 Mio. $
4
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+2,89 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,18 %
2 Finanzwesen 12,64 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,91 %
4 Industrie 10,44 %
5 Energie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
26
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1 %
10.908
+397
+4 % +135.899 $
2019 Q3
27 Quartale
SMCI-Symbol
27
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,96 %
128.600
+100.105
+351 % +3,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
28
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,96 %
14.964
+750
+5 % +161.360 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
29
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,96 %
25.700
+544
+2 % +98.590 $
2024 Q3
7 Quartale
BKNG-Symbol
30
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,86 %
18.910
+810
+4 % +138.177 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
31
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,85 %
18.412
+268
+1 % +46.480 $
2017 Q4
34 Quartale
EXPE-Symbol
32
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,82 %
12.664
+499
+4 % +118.517 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
33
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,14 Mio. $ 0,8 %
10.842
-1.000
-8 % -286.036 $
2017 Q4
34 Quartale
TDG-Symbol
34
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,78 %
2.313
+84
+4 % +103.145 $
2024 Q1
9 Quartale
IBIT-Symbol
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,78 %
92.310
-185
-0,2 % -7.525 $
2024 Q1
9 Quartale
TSLA-Symbol
36
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,74 %
6.978
+83
+1 % +33.010 $
2024 Q1
9 Quartale
CROX-Symbol
37
Crocs
CROX
5,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,74 %
24.293
+615
+3 % +67.203 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,85 Mio. $ 0,72 %
7.640
+1.145
+18 % +463.268 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,71 %
3.795
+242
+7 % +166.501 $
2023 Q4
10 Quartale
VALE-Symbol
40
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,68 %
179.109
+8.183
+5 % +133.309 $
2021 Q2
20 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
451 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,66 %
2.782
+92
+3 % +91.666 $
2017 Q4
34 Quartale
CPRT-Symbol
42
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,65 %
90.655
+12.931
+17 % +417.592 $
2020 Q2
24 Quartale
ASML-Symbol
43
ASML
ASML
601 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,64 %
1.264
+55
+5 % +87.545 $
2024 Q4
6 Quartale
BTU-Symbol
44
Peabody Energy
BTU
2,73 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,63 %
106.829
+60.500
+131 % +1,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,62 %
21.632
+1.557
+8 % +193.290 $
2019 Q3
27 Quartale
OFG-Symbol
46
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,61 %
49.081
-260
-0,5 % -11.782 $
2017 Q4
34 Quartale
FBP-Symbol
47
First Bancorp
FBP
4,12 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,61 %
92.096
– –
2018 Q2
32 Quartale
ORLY-Symbol
48
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,56 %
23.832
+874
+4 % +79.725 $
2024 Q1
9 Quartale
ZTAX-Symbol
49
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
ZTAX
5,48 Mio. $
2,19 Mio. $ 0,56 %
86.277
+961
+1 % +24.692 $
2023 Q4
10 Quartale
CMG-Symbol
50
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,54 %
62.891
+9.956
+19 % +325.215 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

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360 Financial
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Red Wave Investments
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Redwood Grove Capital
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pennsylvania Capital Management
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von X-Square Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt X-Square Capital 184 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

X-Square Capital investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cipher Digital; sie wurde auf 4,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von X-Square Capital im Q2 2026 war Vista Energy: 136.988 Aktien im Wert von 8,74 Mio. $.
  • X-Square Capital hat seine Position in AST SpaceMobile in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von X-Square Capital im Q2 2026 entfiel auf Cipher Digital und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
  • X-Square Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von X-Square Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
  • X-Square Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von X-Square Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 394 Mio. $.

Auf Grundlage der von X-Square Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .